招商信用添利债券(LOF)C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
8291.96 |
| 交易性金融资产 |
1511668183.89 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1511668183.89 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2328808.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1527603423.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
290150164.13 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1646157.23 |
| 应付管理人报酬 |
739706.58 |
| 应付托管费 |
211344.75 |
| 应付销售服务费 |
20200.87 |
| 应付税费 |
2369087.73 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
183704.8 |
| 负债合计 |
295320366.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1184058813.12 |
| 所有者权益合计 |
1232283057.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
1527603423.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14255676.18 |
| 结算备付金 |
178527.68 |
| 存出保证金 |
9306.05 |
| 交易性金融资产 |
2101214711.18 |
| 股票投资 |
8168390.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2093046320.33 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4042509.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2119700730.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
546759196.47 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3276687.7 |
| 应付管理人报酬 |
923550.83 |
| 应付托管费 |
263871.68 |
| 应付销售服务费 |
40100.18 |
| 应付税费 |
2400706.13 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
113345.07 |
| 负债合计 |
553777458.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1500270233.91 |
| 所有者权益合计 |
1565923272.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
2119700730.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17598064.36 |
| 结算备付金 |
23547.6 |
| 存出保证金 |
11590.21 |
| 交易性金融资产 |
1873782392.28 |
| 股票投资 |
6951822.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1866830570.28 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1901878.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1893317472.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
386132326.59 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1441969.69 |
| 应付管理人报酬 |
1001571.61 |
| 应付托管费 |
286163.29 |
| 应付销售服务费 |
23743.98 |
| 应付税费 |
2449986.9 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
220880.8 |
| 负债合计 |
391556642.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1461944572.76 |
| 所有者权益合计 |
1501760829.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
1893317472.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20387534.03 |
| 结算备付金 |
117158.61 |
| 存出保证金 |
17718.65 |
| 交易性金融资产 |
2836238266.86 |
| 股票投资 |
7948249.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2828290017.04 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4875227.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2861635906.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
170023122.29 |
| 应付证券清算款 |
17408080.68 |
| 应付赎回款 |
12458730.16 |
| 应付管理人报酬 |
1535472.4 |
| 应付托管费 |
438706.4 |
| 应付销售服务费 |
26023.52 |
| 应付税费 |
2452067.53 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
119931.51 |
| 负债合计 |
204462134.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2543609108.54 |
| 所有者权益合计 |
2657173771.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
2861635906.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16891136.39 |
| 结算备付金 |
47107.06 |
| 存出保证金 |
2732.16 |
| 交易性金融资产 |
2392783713.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2392783713.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1322964.42 |
| 应收利息 |
34339120.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9685123.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2455071896.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
40000000.0 |
| 应付证券清算款 |
1440741.86 |
| 应付赎回款 |
2801759.61 |
| 应付管理人报酬 |
1311304.66 |
| 应付托管费 |
374658.46 |
| 应付销售服务费 |
5235.11 |
| 应付税费 |
2439600.69 |
| 应付利息 |
4892.94 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
201534.88 |
| 负债合计 |
48599753.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2311179662.02 |
| 所有者权益合计 |
2406472143.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
2455071896.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13734753.23 |
| 结算备付金 |
55580.86 |
| 存出保证金 |
7094.86 |
| 交易性金融资产 |
1457732034.04 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1457732034.04 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
20632382.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2164185.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1494326030.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
29999865.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
65812713.8 |
| 应付管理人报酬 |
770649.86 |
| 应付托管费 |
220185.69 |
| 应付销售服务费 |
319.06 |
| 应付税费 |
2391410.12 |
| 应付利息 |
2626.56 |
| 应收利润 |
8122438.51 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
151418.93 |
| 负债合计 |
107483648.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1353728415.64 |
| 所有者权益合计 |
1386842382.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
1494326030.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6404497.55 |
| 结算备付金 |
872806.1 |
| 存出保证金 |
36048.73 |
| 交易性金融资产 |
1610640945.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1610640945.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2199622.06 |
| 应收利息 |
35688629.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
910688.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1656753237.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
446138488.79 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5620314.22 |
| 应付管理人报酬 |
768679.73 |
| 应付托管费 |
219622.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2456968.44 |
| 应付利息 |
74823.15 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
203713.56 |
| 负债合计 |
455504964.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1194345923.95 |
| 所有者权益合计 |
1201248273.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
1656753237.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10462125.61 |
| 结算备付金 |
1808274.27 |
| 存出保证金 |
13725.42 |
| 交易性金融资产 |
2727385694.11 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2727385694.11 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
17662106.85 |
| 应收利息 |
38864781.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4441764.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2800638472.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
685453036.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
42115294.34 |
| 应付管理人报酬 |
1359311.26 |
| 应付托管费 |
388374.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2509842.04 |
| 应付利息 |
171727.46 |
| 应收利润 |
18157793.92 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
279645.62 |
| 负债合计 |
750468168.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2017518597.24 |
| 所有者权益合计 |
2050170303.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
2800638472.82 |
