| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞纳斯达克10… | 1.6367 | 1.56% |
| 华泰柏瑞国企整合 | 1.2234 | 1.40% |
| 华泰柏瑞纳斯达克10… | 1.2434 | 1.30% |
| 华泰柏瑞纳斯达克10… | 1.2411 | 1.29% |
| 华泰柏瑞中证有色金属… | 1.1299 | 0.83% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.4959 | 1.84% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.4825 | 1.82% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.4825 | 1.82% |
| 华泰柏瑞货币C | 0.4667 | 1.70% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.4655 | 1.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -69127596.32元 |
| 本期利润 | -113601974.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1693元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -40441294.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0669元 |
| 期末基金资产净值 | 563852496.61元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9331元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -6.69% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -25899862.99元 |
| 本期利润 | -20263917.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0281元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 53479707.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0822元 |
| 期末基金资产净值 | 703941072.8元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0822元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.22% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -174968960.2元 |
| 本期利润 | -217367049.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2715元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -23.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 81091394.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1109元 |
| 期末基金资产净值 | 812393780.43元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1109元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.09% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -199564691.03元 |
| 本期利润 | -141609882.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1677元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 167792492.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2104元 |
| 期末基金资产净值 | 965282927.59元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2104元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.04% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 616464339.65元 |
| 本期利润 | 254876205.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1862元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 333277043.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3654元 |
| 期末基金资产净值 | 1245346103.34元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3654元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 36.54% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 313740255.62元 |
| 本期利润 | 76931614.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0445元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 297143362.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2249元 |
| 期末基金资产净值 | 1618184848.62元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2249元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.49% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 379163701.16元 |
| 本期利润 | 779449790.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1765元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | 18.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 253738197.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.096元 |
| 期末基金资产净值 | 3124314515.65元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1817元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.17% |
