关于调整鹏华安睿两年持有期混合型证券投资基金基金费 用、交易费率并修改基金合同、托管协议、招募说明书等
事项的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《鹏华安睿两年持有期混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）的有关规定，鹏华安睿两年持有期混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金管理人鹏华基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“本公司”）经与本基金的基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司协商一致，决定调低本基金的管理费率、托管费率、A 类基金份额申购费率及 C 类基金份额销售服务费率，并相应修改基金合同、《鹏华安睿两年持有期混合型证券投资基金托管协议》（以下简称“托管协议”）、《鹏华安睿两年持有期混合型证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”）等法律文件的相关内容。具体修改内容如下：

一、修改内容要点：

1、调整管理费率、托管费率

本基金的基金管理费年费率由0.60%调低至0.40%，托管费年费率由0.20%调低至0.10%。

2、调整A类基金份额的申购费率

（1）A类基金份额申购费率调整如下：

原 A 类基金份额申购费率：

申购金额（M，元） 一般申购费率 特定申购费率

M＜100 万 1.00% 0.40%

100 万≤M＜500 万 0.10% 0.03%

500 万≤M 每笔 1000 元 每笔 1000 元

调整后 A 类基金份额申购费率：

申购金额（M，元） 一般申购费率 特定申购费率

M＜100 万 0.50% 0.20%


100 万≤M＜500 万 0.10% 0.03%

500 万≤M 每笔 1000 元 每笔 1000 元

3、调整C类基金份额的销售服务费率

C类基金份额销售服务费年费率由0.50%调低至0.25%。

二、《鹏华安睿两年持有期混合型证券投资基金基金合同及托管协议》修

订对照表

基金合同

章节 原文条款 修改后条款

内容 内容

第十 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
五部 1、基金管理人的管理费 1、基金管理人的管理费

分 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.6%年 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.4%
基金 费率计提。管理费的计算方法如下： 年费率计提。管理费的计算方法如下：

费用 H＝E×0.6%÷当年天数 H＝E×0.4%÷当年天数

与税 H 为每日应计提的基金管理费 H 为每日应计提的基金管理费

收 E 为前一日的基金资产净值 E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。由基金托管人根 基金管理费每日计提，按月支付。由基金托管人
据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在次 根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在
月初5个工作日内按照指定的账户路径进行支付。 次月初 5 个工作日内按照指定的账户路径进行
若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用 支付。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺
自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据 延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，
不符，应及时联系基金托管人协商解决。 如发现数据不符，应及时联系基金托管人协商解
2、基金托管人的托管费 决。

本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.2%的 2、基金托管人的托管费

年费率计提。托管费的计算方法如下： 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.1%
H＝E×0.2%÷当年天数 的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H 为每日应计提的基金托管费 H＝E×0.1%÷当年天数

E 为前一日的基金资产净值 H 为每日应计提的基金托管费

基金托管费每日计提，按月支付。由基金托管人根 E 为前一日的基金资产净值

据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在次 基金托管费每日计提，按月支付。由基金托管人
月初5个工作日内按照指定的账户路径进行支付。 根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在
若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用 次月初 5 个工作日内按照指定的账户路径进行
自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据 支付。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺
不符，应及时联系基金托管人协商解决。 延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，
3、销售服务费 如发现数据不符，应及时联系基金托管人协商解
本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基 决。

金份额的销售服务费年费率为 0.5%。本基金销售 3、销售服务费

服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有 本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基
人服务，基金管理人将在基金年度报告中对该项 金份额的销售服务费年费率为 0.25%。本基金销


费用的列支情况作专项说明。销售服务费计提的 售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额
计算公式如下： 持有人服务，基金管理人将在基金年度报告中对
H=E×0.5%÷当年天数 该项费用的列支情况作专项说明。销售服务费计
H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 提的计算公式如下：

E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值 H=E×0.25%÷当年天数

基金销售服务费每日计提，按月支付。由基金托管 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费

人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动 E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值

在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行 基金销售服务费每日计提，按月支付。由基金托
资金支付。若遇法定节假日、休息日等，支付日期 管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自
顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对， 动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进
如发现数据不符，应及时联系基金托管人协商解 行资金支付。若遇法定节假日、休息日等，支付
决。 日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行
核对，如发现数据不符，应及时联系基金托管人
协商解决。

托管协议

章节 原文条款 修改后条款

内容 内容

十 （一）基金管理费的计提比例和计提方法 （一）基金管理费的计提比例和计提方法

一、 基金管理费按前一日基金资产净值的 0.60%年费 基金管理费按前一日基金资产净值的 0.40%年
基金 率计提。计算方法如下： 费率计提。计算方法如下：

费用 H＝E×0.60%÷当年天数 H＝E×0.40%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费 H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值 E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。由基金托管人根 基金管理费每日计提，按月支付。由基金托管人
据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在次 根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在
月初5个工作日内按照指定的账户路径进行支付。 次月初 5 个工作日内按照指定的账户路径进行
若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用 支付。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺
自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据 延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，
不符，应及时联系基金托管人协商解决。 如发现数据不符，应及时联系基金托管人协商解
（二）基金托管费的计提比例和计提方法 决。

基金托管费按前一日基金资产净值的 0.20%年费 （二）基金托管费的计提比例和计提方法

率计提。计算方法如下： 基金托管费按前一日基金资产净值的 0.10%年
H＝E×0.20%÷当年天数 费率计提。计算方法如下：

H 为每日应计提的基金托管费 H＝E×0.10%÷当年天数

E 为前一日的基金资产净值 H 为每日应计提的基金托管费

基金托管费每日计提，按月支付。由基金托管人根 E 为前一日的基金资产净值

据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在次 基金托管费每日计提，按月支付。由基金托管人
月初5个工作日内按照指定的账户路径进行支付。 根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在
若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用 次月初 5 个工作日内按照指定的账户路径进行
自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据 支付。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺
不符，应及时联系基金托管人协商解决。 延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，
（三）销售服务费的计提比例和计提方法 如发现数据不符，应及时联系基金托管人协商解
本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基 决。

金份额的销售服务费年费率为 0.5%。本基金销售 （三）销售服务费的计提比例和计提方法


服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有 本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基
人服务，基金管理人将在基金年度报告中对该项 金份额的销售服务费年费率为 0.25%。本基金销费用的列支情况作专项说明。销售服务费计提的 售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额
计算公式如下： 持有人服务，基金管理人将在基金年度报告中对
H=E×0.5%÷当年天数 该项费用的列支情况作专项说明。销售服务费计
H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 提的计算公式如下：

E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值 H=E×0.25%÷当年天数

基金销售服务费每日计提，按月支付。由基金托管 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费

人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动 E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值

在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行 基金销售服务费每日计提，按月支付。由基金托资金支付。若遇法定节假日、休息日等，支付日期 管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对， 动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进如发现数据不符，应及时联系基金托管人协商解 行资金支付。若遇法定节假日、休息日等，支付
决。 日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行
核对，如发现数据不符，应及时联系基金托管人
协商解决。

三、重要提示

1、上述基金管理费、基金托管费、A类基金份额申购费及C类基金份额销售
服务费的调整，自2024年8月12日起生效，本基金基金合同、托管协议对应内容
相应修改，招募说明书、《鹏华安睿两年持有期混合型证券投资基金基金产品
资料概要》（以下简称“基金产品资料概要”）将按照法律法规的要求相应更
新。

2、根据本基金基金合同的规定，本基金降低基金费用、交易费率对基金份
额持有人利益无实质性不利影响，也不涉及基金合同当事人权利义务关系发生变
化，无需召开基金份额持有人大会。

3 、 本 公 司 将 在 本 公 司 网 站 及 中 国 证 监 会 基 金 电 子 披 露 网 站

（http://eid.csrc.gov.cn/fund）上公布经修改后的本基金基金合同、托管协
议，招募说明书、基金产品资料概要将按规定相应更新。投资者可通过本公司客
户服务中心或官方网站咨询有关详情。

本公司客户服务电话：400－6788－533

本公司网站：www.phfund.com.cn

本公告仅对本基金降低基金费用、交易费率的有关事项予以说明。投资者
欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书（更

新）、基金产品资料概要（更新）及相关法律文件。

四、风险提示

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行承担。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金表现的保证。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书
（更新）和基金产品资料概要（更新）等文件。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

鹏华基金管理有限公司
二〇二四年八月十二日
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