关于调整鹏华安睿两年持有期混合型证券投资基金基金费 用、交易费率并修改基金合同、托管协议、招募说明书等
事项的公告
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《鹏华安睿两年持有期混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的有关规定,鹏华安睿两年持有期混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)的基金管理人鹏华基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”或“本公司”)经与本基金的基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司协商一致,决定调低本基金的管理费率、托管费率、A 类基金份额申购费率及 C 类基金份额销售服务费率,并相应修改基金合同、《鹏华安睿两年持有期混合型证券投资基金托管协议》(以下简称“托管协议”)、《鹏华安睿两年持有期混合型证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)等法律文件的相关内容。具体修改内容如下:
一、修改内容要点:
1、调整管理费率、托管费率
本基金的基金管理费年费率由0.60%调低至0.40%,托管费年费率由0.20%调低至0.10%。
2、调整A类基金份额的申购费率
(1)A类基金份额申购费率调整如下:
原 A 类基金份额申购费率:
申购金额(M,元) 一般申购费率 特定申购费率
M<100 万 1.00% 0.40%
100 万≤M<500 万 0.10% 0.03%
500 万≤M 每笔 1000 元 每笔 1000 元
调整后 A 类基金份额申购费率:
申购金额(M,元) 一般申购费率 特定申购费率
M<100 万 0.50% 0.20%
100 万≤M<500 万 0.10% 0.03%
500 万≤M 每笔 1000 元 每笔 1000 元
3、调整C类基金份额的销售服务费率
C类基金份额销售服务费年费率由0.50%调低至0.25%。
二、《鹏华安睿两年持有期混合型证券投资基金基金合同及托管协议》修
订对照表
基金合同
章节 原文条款 修改后条款
内容 内容
第十 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
五部 1、基金管理人的管理费 1、基金管理人的管理费
分 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.6%年 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.4%
基金 费率计提。管理费的计算方法如下: 年费率计提。管理费的计算方法如下:
费用 H=E×0.6%÷当年天数 H=E×0.4%÷当年天数
与税 H 为每日应计提的基金管理费 H 为每日应计提的基金管理费
收 E 为前一日的基金资产净值 E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提,按月支付。由基金托管人根 基金管理费每日计提,按月支付。由基金托管人
据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在次 根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在
月初5个工作日内按照指定的账户路径进行支付。 次月初 5 个工作日内按照指定的账户路径进行
若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。费用 支付。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺
自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据 延。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,
不符,应及时联系基金托管人协商解决。 如发现数据不符,应及时联系基金托管人协商解
2、基金托管人的托管费 决。
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.2%的 2、基金托管人的托管费
年费率计提。托管费的计算方法如下: 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.1%
H=E×0.2%÷当年天数 的年费率计提。托管费的计算方法如下:
H 为每日应计提的基金托管费 H=E×0.1%÷当年天数
E 为前一日的基金资产净值 H 为每日应计提的基金托管费
基金托管费每日计提,按月支付。由基金托管人根 E 为前一日的基金资产净值
据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在次 基金托管费每日计提,按月支付。由基金托管人
月初5个工作日内按照指定的账户路径进行支付。 根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在
若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。费用 次月初 5 个工作日内按照指定的账户路径进行
自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据 支付。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺
不符,应及时联系基金托管人协商解决。 延。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,
3、销售服务费 如发现数据不符,应及时联系基金托管人协商解
本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基 决。
金份额的销售服务费年费率为 0.5%。本基金销售 3、销售服务费
服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有 本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基
人服务,基金管理人将在基金年度报告中对该项 金份额的销售服务费年费率为 0.25%。本基金销
费用的列支情况作专项说明。销售服务费计提的 售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额
计算公式如下: 持有人服务,基金管理人将在基金年度报告中对
H=E×0.5%÷当年天数 该项费用的列支情况作专项说明。销售服务费计
H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 提的计算公式如下:
E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值 H=E×0.25%÷当年天数
基金销售服务费每日计提,按月支付。由基金托管 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费
人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动 E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值
在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行 基金销售服务费每日计提,按月支付。由基金托
资金支付。若遇法定节假日、休息日等,支付日期 管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自
顺延。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对, 动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进
如发现数据不符,应及时联系基金托管人协商解 行资金支付。若遇法定节假日、休息日等,支付
决。 日期顺延。费用自动扣划后,基金管理人应进行
核对,如发现数据不符,应及时联系基金托管人
协商解决。
托管协议
章节 原文条款 修改后条款
内容 内容
十 (一)基金管理费的计提比例和计提方法 (一)基金管理费的计提比例和计提方法
一、 基金管理费按前一日基金资产净值的 0.60%年费 基金管理费按前一日基金资产净值的 0.40%年
基金 率计提。计算方法如下: 费率计提。计算方法如下:
费用 H=E×0.60%÷当年天数 H=E×0.40%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费 H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值 E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提,按月支付。由基金托管人根 基金管理费每日计提,按月支付。由基金托管人
据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在次 根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在
月初5个工作日内按照指定的账户路径进行支付。 次月初 5 个工作日内按照指定的账户路径进行
若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。费用 支付。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺
自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据 延。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,
不符,应及时联系基金托管人协商解决。 如发现数据不符,应及时联系基金托管人协商解
(二)基金托管费的计提比例和计提方法 决。
基金托管费按前一日基金资产净值的 0.20%年费 (二)基金托管费的计提比例和计提方法
率计提。计算方法如下: 基金托管费按前一日基金资产净值的 0.10%年
H=E×0.20%÷当年天数 费率计提。计算方法如下:
H 为每日应计提的基金托管费 H=E×0.10%÷当年天数
E 为前一日的基金资产净值 H 为每日应计提的基金托管费
基金托管费每日计提,按月支付。由基金托管人根 E 为前一日的基金资产净值
据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在次 基金托管费每日计提,按月支付。由基金托管人
月初5个工作日内按照指定的账户路径进行支付。 根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在
若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。费用 次月初 5 个工作日内按照指定的账户路径进行
自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据 支付。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺
不符,应及时联系基金托管人协商解决。 延。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,
(三)销售服务费的计提比例和计提方法 如发现数据不符,应及时联系基金托管人协商解
本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基 决。
金份额的销售服务费年费率为 0.5%。本基金销售 (三)销售服务费的计提比例和计提方法
服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有 本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基
人服务,基金管理人将在基金年度报告中对该项 金份额的销售服务费年费率为 0.25%。本基金销费用的列支情况作专项说明。销售服务费计提的 售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额
计算公式如下: 持有人服务,基金管理人将在基金年度报告中对
H=E×0.5%÷当年天数 该项费用的列支情况作专项说明。销售服务费计
H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 提的计算公式如下:
E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值 H=E×0.25%÷当年天数
基金销售服务费每日计提,按月支付。由基金托管 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费
人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动 E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值
在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行 基金销售服务费每日计提,按月支付。由基金托资金支付。若遇法定节假日、休息日等,支付日期 管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自顺延。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对, 动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进如发现数据不符,应及时联系基金托管人协商解 行资金支付。若遇法定节假日、休息日等,支付
决。 日期顺延。费用自动扣划后,基金管理人应进行
核对,如发现数据不符,应及时联系基金托管人
协商解决。
三、重要提示
1、上述基金管理费、基金托管费、A类基金份额申购费及C类基金份额销售
服务费的调整,自2024年8月12日起生效,本基金基金合同、托管协议对应内容
相应修改,招募说明书、《鹏华安睿两年持有期混合型证券投资基金基金产品
资料概要》(以下简称“基金产品资料概要”)将按照法律法规的要求相应更
新。
2、根据本基金基金合同的规定,本基金降低基金费用、交易费率对基金份
额持有人利益无实质性不利影响,也不涉及基金合同当事人权利义务关系发生变
化,无需召开基金份额持有人大会。
3 、 本 公 司 将 在 本 公 司 网 站 及 中 国 证 监 会 基 金 电 子 披 露 网 站
(http://eid.csrc.gov.cn/fund)上公布经修改后的本基金基金合同、托管协
议,招募说明书、基金产品资料概要将按规定相应更新。投资者可通过本公司客
户服务中心或官方网站咨询有关详情。
本公司客户服务电话:400-6788-533
本公司网站:www.phfund.com.cn
本公告仅对本基金降低基金费用、交易费率的有关事项予以说明。投资者
欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书(更
新)、基金产品资料概要(更新)及相关法律文件。
四、风险提示
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在投资人作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行承担。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金表现的保证。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书
(更新)和基金产品资料概要(更新)等文件。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
鹏华基金管理有限公司
二〇二四年八月十二日
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