名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
浦银安盛中证证券公司… | 0.7138 | 1.06% |
浦银安盛中证证券公司… | 0.8639 | 1.01% |
浦银安盛中证证券公司… | 0.8602 | 1.00% |
浦银安盛中证高股息E… | 1.2645 | 0.86% |
浦银安盛中证高股息E… | 1.2529 | 0.86% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
浦银安盛日日丰B | 0.4709 | 1.84% |
浦银安盛日日盈货币B | 0.4558 | 1.79% |
浦银安盛货币B | 0.4385 | 1.74% |
浦银安盛日日丰A | 0.4327 | 1.70% |
浦银日日鑫B | 0.4207 | 1.67% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
---|---|---|---|---|
2024-06-30 | -- | 182.48% | 1.34% | 0.20 |
2024-03-31 | -- | 183.3% | 0.91% | 0.20 |
2023-12-31 | -- | 179.67% | 1.26% | 0.20 |
2023-09-30 | -- | 176.83% | 1.1% | 0.20 |
2023-06-30 | -- | 179.32% | 1.26% | 0.20 |
2023-03-31 | -- | 179.88% | 1.63% | 0.20 |
2022-12-31 | -- | 177.44% | 0.95% | 0.20 |
2022-09-30 | -- | 176.14% | 0.4% | 0.20 |
2022-06-30 | -- | 178.36% | 2.81% | 0.20 |
2022-03-31 | -- | 178.87% | 1.57% | 0.20 |
2021-12-31 | -- | 175.35% | 1.92% | 0.20 |
2021-09-30 | -- | 175.39% | 1.74% | 0.20 |
2021-06-30 | -- | 173.74% | 2.17% | 0.20 |
2021-03-31 | -- | 175.54% | 1.38% | 0.20 |
2020-12-31 | -- | 154.04% | 0.27% | 0.20 |
2020-09-30 | -- | 133.8% | 0.14% | 0.20 |