名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
浦银安盛中证证券公司… | 0.7138 | 1.06% |
浦银安盛中证证券公司… | 0.8639 | 1.01% |
浦银安盛中证证券公司… | 0.8602 | 1.00% |
浦银安盛中证高股息E… | 1.2645 | 0.86% |
浦银安盛中证高股息E… | 1.2529 | 0.86% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
浦银安盛日日丰B | 0.4709 | 1.84% |
浦银安盛日日盈货币B | 0.4558 | 1.79% |
浦银安盛货币B | 0.4385 | 1.74% |
浦银安盛日日丰A | 0.4327 | 1.70% |
浦银日日鑫B | 0.4207 | 1.67% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | 81.74% | 4.27% | 12.94% | 33908.55 |
2024-03-31 | 86.6% | 4.31% | 9.25% | 33644.45 |
2023-12-31 | 90.5% | 5.82% | 3.58% | 35466.17 |
2023-09-30 | 90.42% | 5.45% | 3.48% | 40634.23 |
2023-06-30 | 89.78% | 4.73% | 5.6% | 43437.61 |
2023-03-31 | 90.88% | 5.33% | 4.68% | 49583.10 |
2022-12-31 | 87.14% | -- | 13.09% | 51898.66 |
2022-09-30 | 84.74% | -- | 15.42% | 49861.39 |
2022-06-30 | 77.35% | -- | 22.86% | 56694.94 |
2022-03-31 | 80.1% | -- | 20.0% | 57404.11 |
2021-12-31 | 84.73% | -- | 15.67% | 71213.57 |
2021-09-30 | 68.17% | -- | 32.36% | 77145.95 |
2021-06-30 | 29.18% | 21.4% | 45.17% | 87321.60 |