| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛港股通量化混… | 0.7546 | 1.19% |
| 浦银安盛港股通量化混… | 0.7468 | 1.18% |
| 浦银安盛中证高股息E… | 1.2529 | 0.86% |
| 浦银安盛中证高股息E… | 1.2645 | 0.86% |
| 浦银安盛全球智能科技… | 1.9355 | 0.68% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浦银安盛货币B | 0.4712 | 2.11% |
| 浦银日日鑫B | 0.6482 | 1.94% |
| 浦银安盛货币D | 0.4048 | 1.86% |
| 浦银安盛货币E | 0.4051 | 1.86% |
| 浦银安盛货币A | 0.4049 | 1.86% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 3.32% | -0.92% | -2.79% | 3.40% | 4.69% | -5.86% | -14.50% | -28.23% |
| 沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
| 同类平均[混合型] | -5.58% | -0.25% | -3.49% | -3.57% | -4.63% | -17.18% | -28.14% | -34.55% |
| 同类排名[混合型] |
784|4125 | 1398|4310 | 1443|4319 | 407|4271 | 788|4125 | 500|3802 | 438|3088 | 569|1979 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
 中上 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-03 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-03 | 0.697 | 0.697 | 0.14% | |
| 2024-07-02 | 0.696 | 0.696 | -0.32% | |
| 2024-07-01 | 0.6982 | 0.6982 | 0.71% | |
| 2024-06-30 | 0.6933 | 0.6933 | -0.01% | |
| 2024-06-28 | 0.6934 | 0.6934 | 0.10% |
截至2024-03-31 浦银安盛ESG责任投资混合C期末总份额为5.07亿份，相比减少0.19亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.20亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 00883 | 中国海洋石油 | 475.00 | 7817.46 | 8.33% |
| 600938 | 中国海油 | 8.00 | 245.54 | 0.26% |
| 600309 | 万华化学 | 47.00 | 3891.60 | 4.15% |
| 00941 | 中国移动 | 129.00 | 7850.15 | 8.36% |
| 03690 | 美团-W | 81.00 | 7191.44 | 7.66% |
| 600161 | 天坛生物 | 255.00 | 6892.65 | 7.34% |
| 00700 | 腾讯控股 | 24.00 | 6747.54 | 7.19% |
| 603939 | 益丰药房 | 156.00 | 6242.24 | 6.65% |
| 002415 | 海康威视 | 186.00 | 5985.48 | 6.38% |
| 600426 | 华鲁恒升 | 205.00 | 5362.80 | 5.71% |
