| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋量化优选A | 1.3781 | 11.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛港股通量化混… | 0.7389 | 1.01% |
| 浦银安盛港股通量化混… | 0.7311 | 1.01% |
| 浦银安盛中证高股息E… | 1.2529 | 0.86% |
| 浦银安盛中证高股息E… | 1.2645 | 0.86% |
| 浦银安盛中证证券公司… | 0.7244 | 0.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浦银安盛日日盈货币B | 0.4659 | 1.79% |
| 浦银安盛日日丰B | 0.4778 | 1.76% |
| 浦银日日鑫B | 0.6457 | 1.71% |
| 浦银安盛货币B | 0.5194 | 1.68% |
| 浦银安盛日日丰A | 0.4395 | 1.62% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 3.79% | 0.06% | -0.97% | 3.27% | 13.16% | -5.30% | -12.69% | -28.63% |
| 沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
| 同类平均[混合型] | -5.66% | -0.28% | -2.49% | -1.20% | 5.97% | -14.50% | -26.67% | -37.69% |
| 同类排名[混合型] |
688|4124 | 1704|4339 | 1109|4344 | 702|4275 | 780|4143 | 601|3816 | 423|3114 | 432|2026 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
 中上 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-22 | 0.7069 | 0.7069 | 0.45% | |
| 2024-07-19 | 0.7037 | 0.7037 | -0.38% | |
| 2024-07-18 | 0.7064 | 0.7064 | 0.31% | |
| 2024-07-17 | 0.7042 | 0.7042 | -0.18% | |
| 2024-07-16 | 0.7055 | 0.7055 | -0.14% |
截至2024-06-30 浦银安盛ESG责任投资混合A期末总份额为8.74亿份，相比减少0.24亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.25亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 00941 | 中国移动 | 129.00 | 9096.40 | 9.55% |
| 00883 | 中国海洋石油 | 412.00 | 8437.25 | 8.86% |
| 00700 | 腾讯控股 | 24.00 | 8327.11 | 8.75% |
| 03690 | 美团-W | 80.00 | 8208.23 | 8.62% |
| 600161 | 天坛生物 | 306.00 | 7466.40 | 7.84% |
| 002415 | 海康威视 | 186.00 | 5752.84 | 6.04% |
| 600426 | 华鲁恒升 | 205.00 | 5461.20 | 5.74% |
| 603939 | 益丰药房 | 180.00 | 4431.43 | 4.65% |
| 600309 | 万华化学 | 45.00 | 3654.87 | 3.84% |
| 601877 | 正泰电器 | 189.00 | 3609.85 | 3.79% |
