浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF)主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
80550.33元 |
| 本期利润 |
-278235.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0172元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2356466.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1446元 |
| 期末基金资产净值 |
13941367.51元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8554元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-723606.8元 |
| 本期利润 |
-1877626.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.118元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2054777.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1276元 |
| 期末基金资产净值 |
14048047.62元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8724元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-340683.03元 |
| 本期利润 |
-179955.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0114元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-349627.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0219元 |
| 期末基金资产净值 |
15585907.98元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9781元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-25210.03元 |
| 本期利润 |
-285278.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0187元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-152155.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0097元 |
| 期末基金资产净值 |
15512970.31元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9903元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
366581.37元 |
| 本期利润 |
397279.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0264元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
401278.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0263元 |
| 期末基金资产净值 |
15796819.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0343元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.43% |
