浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF)资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
12702190.24 |
| 结算备付金 |
4427.01 |
| 存出保证金 |
499.57 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2063754.94 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
323.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
50.32 |
| 资产总计 |
14771245.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5940.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
5746.67 |
| 应付托管费 |
1153.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
42459.2 |
| 负债合计 |
55298.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
16433799.56 |
| 所有者权益合计 |
14715946.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
14771245.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
138533.62 |
| 结算备付金 |
8253.54 |
| 存出保证金 |
1797.6 |
| 交易性金融资产 |
14249647.78 |
| 股票投资 |
2331798.0 |
| 基金投资 |
11103295.67 |
| 债券投资 |
814554.11 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19671.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
84.14 |
| 资产总计 |
14417987.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
446121.39 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
8341.35 |
| 应付托管费 |
1690.54 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
20467.02 |
| 负债合计 |
476620.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
16297834.25 |
| 所有者权益合计 |
13941367.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
14417987.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
39648.43 |
| 结算备付金 |
66899.42 |
| 存出保证金 |
7193.59 |
| 交易性金融资产 |
14497987.2 |
| 股票投资 |
2346538.0 |
| 基金投资 |
11352363.5 |
| 债券投资 |
799085.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
171.7 |
| 应收申购款 |
1145.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
217.88 |
| 资产总计 |
14613263.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
479865.76 |
| 应付证券清算款 |
32268.48 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
8083.37 |
| 应付托管费 |
1842.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
43155.7 |
| 负债合计 |
565215.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
16102825.43 |
| 所有者权益合计 |
14048047.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
14613263.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1278498.98 |
| 结算备付金 |
68482.62 |
| 存出保证金 |
4237.92 |
| 交易性金融资产 |
14214553.84 |
| 股票投资 |
577100.0 |
| 基金投资 |
12835767.0 |
| 债券投资 |
801686.84 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1246000.0 |
| 应收证券清算款 |
420924.51 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
841.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
734.89 |
| 资产总计 |
17234274.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1609901.08 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
8199.79 |
| 应付托管费 |
1852.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
28412.79 |
| 负债合计 |
1648366.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15935535.62 |
| 所有者权益合计 |
15585907.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
17234274.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
36344.4 |
| 结算备付金 |
112084.59 |
| 存出保证金 |
20374.2 |
| 交易性金融资产 |
16074455.84 |
| 股票投资 |
2443002.0 |
| 基金投资 |
12808300.24 |
| 债券投资 |
823153.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
19402.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
33863.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
891.71 |
| 资产总计 |
16297416.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
600000.0 |
| 应付证券清算款 |
374.79 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
8643.96 |
| 应付托管费 |
2002.88 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
812.09 |
| 应付利息 |
-281.09 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160000.0 |
| 负债合计 |
784446.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15665126.02 |
| 所有者权益合计 |
15512970.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
16297416.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
218821.91 |
| 结算备付金 |
202513.99 |
| 存出保证金 |
15514.32 |
| 交易性金融资产 |
16249958.13 |
| 股票投资 |
2751255.2 |
| 基金投资 |
12649220.43 |
| 债券投资 |
849482.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
295195.97 |
| 应收利息 |
10679.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2032.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
847.82 |
| 资产总计 |
16995564.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
600000.0 |
| 应付证券清算款 |
464511.18 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
8374.28 |
| 应付托管费 |
1933.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
79343.16 |
| 负债合计 |
1198745.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15273272.2 |
| 所有者权益合计 |
15796819.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
16995564.46 |
