名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘中证芯片产业ET… | 1.0973 | 2.41% |
天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
天弘中证芯片产业ET… | 0.6152 | 2.33% |
天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
天弘中证芯片产业ET… | 0.6188 | 2.31% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
天弘弘运宝货币A | 0.4074 | 1.74% |
天弘现金管家货币B | 0.424 | 1.71% |
天弘云商宝 | 0.3993 | 1.63% |
天弘现金管家货币C | 0.3968 | 1.61% |
天弘弘运宝货币B | 0.3391 | 1.48% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 3334861.91元 |
本期利润 | 3868798.39元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0286元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.84% |
本期基金份额净值增长率 | 3.8% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1631259.45元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0154元 |
期末基金资产净值 | 107377922.94元 |
期末基金份额净值 | 1.0154元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 13.31% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 560383.35元 |
本期利润 | 1617773.62元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0125元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.24% |
本期基金份额净值增长率 | 1.88% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1445218.66元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0062元 |
期末基金资产净值 | 235252195.89元 |
期末基金份额净值 | 1.0062元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 11.22% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 17577903.21元 |
本期利润 | 13552712.73元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0367元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.64% |
本期基金份额净值增长率 | 3.49% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1510844.62元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0053元 |
期末基金资产净值 | 285404694.18元 |
期末基金份额净值 | 1.0053元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 9.16% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 10193500.01元 |
本期利润 | 6863920.34元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.016元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.58% |
本期基金份额净值增长率 | 1.6% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1271490.8元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0029元 |
期末基金资产净值 | 435223376.72元 |
期末基金份额净值 | 1.0029元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 7.17% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 33623095.04元 |
本期利润 | 25556496.64元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0408元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.05% |
本期基金份额净值增长率 | 4.92% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 3768596.7元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0089元 |
期末基金资产净值 | 428536242.14元 |
期末基金份额净值 | 1.0089元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 5.48% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 20155958.41元 |
本期利润 | 12712699.0元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0153元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.52% |
本期基金份额净值增长率 | 1.81% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 3231775.46元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0077元 |
期末基金资产净值 | 423045643.38元 |
期末基金份额净值 | 1.0077元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.36% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 3598978.49元 |
本期利润 | 15546350.49元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0641元 |
本期加权平均净值利润率 | 6.43% |
本期基金份额净值增长率 | 0.54% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -3077960.95元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0025元 |
期末基金资产净值 | 1225794056.71元 |
期末基金份额净值 | 1.0054元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.54% |