名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金久富 | 2.2781 | 1.92% |
长城久嘉创新成长混合… | 1.2932 | 1.09% |
长城久嘉创新成长混合… | 1.0898 | 1.09% |
长城消费增值混合A | 0.9578 | 1.06% |
长城消费增值混合C | 0.9527 | 1.05% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长城工资宝货币B | 0.7714 | 2.25% |
长城工资宝货币C | 0.7716 | 2.25% |
长城工资宝货币A | 0.7195 | 2.05% |
长城工资宝货币D | 0.711 | 2.00% |
长城收益宝货币B | 0.5461 | 1.96% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -8645568.1 |
1.利息收入 | 363130.9 |
存款利息收入 | 363130.9 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-22696375.23 |
股票投资收益 | -25864897.22 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3168521.99 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
12199626.88 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1488049.35 |
减:二、费用 | 17778892.66 |
1.管理人报酬 | 13234912.04 |
2.托管费 | 2205818.7 |
3.销售服务费 | 2109094.8 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 229067.12 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-26424460.76 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-26424460.76 |
一、收入: | 61017966.68 |
1.利息收入 | 165488.54 |
存款利息收入 | 165488.54 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-21112315.32 |
股票投资收益 | -23698726.28 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2586410.96 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
80740176.93 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1224616.53 |
减:二、费用 | 7615849.71 |
1.管理人报酬 | 5838743.74 |
2.托管费 | 973123.99 |
3.销售服务费 | 689286.47 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 114695.51 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
53402116.97 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
53402116.97 |
一、收入: | -224947916.43 |
1.利息收入 | 273984.32 |
存款利息收入 | 273984.32 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-186834036.1 |
股票投资收益 | -187396838.12 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1118208.73 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1681010.75 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-38427740.5 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
39875.85 |
减:二、费用 | 9120681.02 |
1.管理人报酬 | 7618873.56 |
2.托管费 | 1269812.24 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 231979.07 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-234068597.45 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-234068597.45 |
一、收入: | -115766082.18 |
1.利息收入 | 107224.9 |
存款利息收入 | 107224.9 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-136634704.7 |
股票投资收益 | -136926421.48 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1178331.76 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1470048.54 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
20733149.13 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
28248.49 |
减:二、费用 | 4691175.72 |
1.管理人报酬 | 3921261.52 |
2.托管费 | 653543.54 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 116355.14 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-120457257.9 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-120457257.9 |
一、收入: | 143282904.98 |
1.利息收入 | 1335019.0 |
存款利息收入 | 972049.24 |
债券利息收入 | 362969.76 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
508730761.15 |
股票投资收益 | 502721235.04 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1798621.66 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4210904.45 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-368925760.98 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2142885.81 |
减:二、费用 | 52082088.36 |
1.管理人报酬 | 19612029.42 |
2.托管费 | 3268671.53 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 28913285.18 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 288100.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
91200816.62 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
91200816.62 |
一、收入: | 216240321.48 |
1.利息收入 | 787600.28 |
存款利息收入 | 666252.44 |
债券利息收入 | 121347.84 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
474753466.13 |
股票投资收益 | 469302319.31 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1798621.66 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3652525.16 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-261329517.15 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2028772.22 |
减:二、费用 | 28810566.8 |
1.管理人报酬 | 13202854.88 |
2.托管费 | 2200475.76 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 13256472.81 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 150761.27 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
187429754.68 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
187429754.68 |
一、收入: | 399476520.04 |
1.利息收入 | 33158221.12 |
存款利息收入 | 3779582.37 |
债券利息收入 | 2298304.14 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-35922106.59 |
股票投资收益 | -39049539.83 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 277185.63 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2850247.61 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
396115506.66 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6124898.85 |
减:二、费用 | 67668360.29 |
1.管理人报酬 | 41969887.8 |
2.托管费 | 6994981.36 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 18592524.55 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 110954.98 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
331808159.75 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
331808159.75 |