| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧中证芯片产业指数… | 1.2842 | 2.28% |
| 中欧中证芯片产业指数… | 1.2856 | 2.28% |
| 中欧中证全指软件开发… | 0.7667 | 1.78% |
| 中欧中证全指软件开发… | 0.766 | 1.78% |
| 中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
| 中欧货币B | 0.4088 | 1.77% |
| 中欧货币D | 0.4088 | 1.77% |
| 中欧骏泰货币B | 0.442 | 1.73% |
| 中欧骏泰货币D | 0.442 | 1.73% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 5.54% | -0.36% | 0.15% | 1.69% | 6.04% | 4.65% | 4.63% | 5.88% |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[混合型] | 1.29% | -0.15% | -0.62% | 0.02% | 2.76% | -0.81% | -1.93% | -1.27% |
| 同类排名[混合型] |
63|1335 | 1036|1360 | 343|1364 | 100|1359 | 159|1339 | 76|1286 | 122|1145 | 104|792 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
 落后 |
 中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-22 | 1.1575 | 1.1575 | 0.04% | |
| 2024-07-19 | 1.157 | 1.157 | -0.16% | |
| 2024-07-18 | 1.1589 | 1.1589 | 0.13% | |
| 2024-07-17 | 1.1574 | 1.1574 | -0.33% | |
| 2024-07-16 | 1.1612 | 1.1612 | -0.04% |
截至2024-06-30 中欧心益稳健6个月混合A期末总份额为1.84亿份，相比减少0.09亿份 (本季申购数为0.06亿份，赎回数为0.15亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 00883 | 中国海洋石油 | 46.00 | 946.56 | 1.81% |
| 600938 | 中国海油 | 20.00 | 660.00 | 1.26% |
| 01071 | 华电国际电力股份 | 48.00 | 208.08 | 0.40% |
| 600027 | 华电国际 | 20.00 | 138.80 | 0.27% |
| 600036 | 招商银行 | 10.00 | 341.90 | 0.65% |
| 300750 | 宁德时代 | 4.00 | 720.12 | 1.38% |
| 601857 | 中国石油 | 40.00 | 412.80 | 0.79% |
| 00857 | 中国石油股份 | 41.00 | 295.62 | 0.57% |
| 00700 | 腾讯控股 | 2.00 | 679.76 | 1.30% |
| 600309 | 万华化学 | 6.00 | 539.34 | 1.03% |
