博时女性消费主题混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-821420.98元 |
| 本期利润 |
-936442.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1103元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6213430.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3488元 |
| 期末基金资产净值 |
11601870.74元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6512元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-31.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-132889.2元 |
| 本期利润 |
-356141.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0531元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3336223.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2844元 |
| 期末基金资产净值 |
8392826.22元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7156元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-25.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-304533.07元 |
| 本期利润 |
-209889.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1565元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-767619.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2476元 |
| 期末基金资产净值 |
2332515.16元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7524元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-21.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-208203.18元 |
| 本期利润 |
-161766.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1317元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-203273.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1716元 |
| 期末基金资产净值 |
981560.24元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8284元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
56129.54元 |
| 本期利润 |
-89271.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0842元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-45184.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0415元 |
| 期末基金资产净值 |
1043827.18元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9585元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
83967.63元 |
| 本期利润 |
60195.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0597元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
37608.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0411元 |
| 期末基金资产净值 |
1014037.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1082元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-33648.84元 |
| 本期利润 |
110385.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0856元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-9522.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0117元 |
| 期末基金资产净值 |
912353.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1253元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.53% |
