名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
博时港股通互联网ET… | 1.1172 | 2.11% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时合惠货币B | 0.5198 | 1.88% |
博时兴盛货币B | 0.4808 | 1.79% |
博时合晶货币B | 0.4807 | 1.78% |
博时现金宝货币B | 0.4957 | 1.76% |
博时合鑫货币B | 0.4716 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -5.71% | -0.02% | -3.82% | -6.59% | -0.32% | -12.93% | -22.46% | -43.21% |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[混合型] | -5.60% | -0.67% | -3.29% | -1.46% | 2.40% | -15.69% | -26.81% | -36.14% |
同类排名[混合型] |
2065|4124 | 1777|4339 | 3173|4346 | 3695|4275 | 3170|4143 | 1557|3816 | 1044|3114 | 1251|2026 |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
中上 |
中下 |
落后 |
落后 |
中上 |
中上 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-22 | 0.614 | 0.6694 | 0.18% | |
2024-07-19 | 0.6129 | 0.6683 | -0.08% | |
2024-07-18 | 0.6134 | 0.6688 | 0.21% | |
2024-07-17 | 0.6121 | 0.6675 | 0.13% | |
2024-07-16 | 0.6113 | 0.6667 | -0.46% |
截至2024-06-30 博时女性消费主题混合C期末总份额为0.12亿份,相比增加0.05亿份 (本季申购数为0.05亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600600 | 青岛啤酒 | 2.00 | 182.65 | 4.05% |
00168 | 青岛啤酒股份 | 2.00 | 95.10 | 2.11% |
02282 | 美高梅中国 | 5.00 | 59.49 | 1.32% |
300740 | 水羊股份 | 18.00 | 267.76 | 5.94% |
09896 | 名创优品 | 5.00 | 181.84 | 4.03% |
002956 | 西麦食品 | 10.00 | 141.25 | 3.13% |
000333 | 美的集团 | 1.00 | 92.24 | 2.05% |
603661 | 恒林股份 | 2.00 | 90.75 | 2.01% |
002832 | 比音勒芬 | 3.00 | 79.76 | 1.77% |
600559 | 老白干酒 | 3.00 | 66.90 | 1.48% |