博时女性消费主题混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5008561.53元 |
| 本期利润 |
-6777602.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0985元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-21130943.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3411元 |
| 期末基金资产净值 |
40817247.23元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6589元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-30.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-390419.65元 |
| 本期利润 |
-2620053.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0358元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-18663763.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2775元 |
| 期末基金资产净值 |
48599951.48元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7225元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-24.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-17812710.56元 |
| 本期利润 |
-19165809.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2323元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-29.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-17962604.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2418元 |
| 期末基金资产净值 |
56334936.56元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7582元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-20.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-14985693.9元 |
| 本期利润 |
-13296848.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1464元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-13867398.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1668元 |
| 期末基金资产净值 |
69276037.95元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8332元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10045482.25元 |
| 本期利润 |
-11268182.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1015元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3817966.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0379元 |
| 期末基金资产净值 |
96876849.43元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9621元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12367453.26元 |
| 本期利润 |
5181103.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0454元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4945480.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0433元 |
| 期末基金资产净值 |
126886864.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1101元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5096704.44元 |
| 本期利润 |
19505153.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0954元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1214555.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0097元 |
| 期末基金资产净值 |
141606000.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1276元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.76% |
