名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
博时恒生高股息ETF | 0.8154 | 1.28% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时合鑫货币B | 0.5008 | 1.81% |
博时合惠货币B | 0.4826 | 1.79% |
博时现金宝货币B | 0.4852 | 1.79% |
博时兴盛货币B | 0.4679 | 1.78% |
博时合晶货币B | 0.4895 | 1.77% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 104.17 | 76.51 | 73.44% | 11.18 | 10.73% | -- | -- | 2.38 | 2.28% |
2023-06-30 | 61.11 | 45.07 | 73.76% | 6.01 | 9.84% | -- | -- | 0.99 | 1.62% |
2022-12-31 | 128.03 | 99.87 | 78.01% | 13.32 | 10.40% | -- | -- | 0.41 | 0.32% |
2022-06-30 | 73.05 | 56.19 | 76.91% | 7.49 | 10.26% | -- | -- | 0.20 | 0.27% |
2021-12-31 | 262.50 | 176.30 | 67.16% | 23.51 | 8.95% | 43.70 | 16.65% | 0.44 | 0.17% |
2021-06-30 | 135.20 | 94.01 | 69.53% | 12.53 | 9.27% | 19.17 | 14.18% | 0.22 | 0.16% |
2020-12-31 | 224.36 | 157.18 | 70.06% | 20.96 | 9.34% | 40.58 | 18.09% | 0.26 | 0.12% |