名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
博时全球中国教育(Q… | 0.4614 | 3.41% |
基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时合惠货币B | 0.5053 | 1.88% |
博时兴盛货币B | 0.4773 | 1.78% |
博时合晶货币B | 0.4786 | 1.78% |
博时现金宝货币B | 0.4721 | 1.76% |
博时现金收益货币B | 0.4878 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -6.45% | -0.55% | -4.74% | -7.48% | -1.75% | -13.45% | -22.62% | -41.92% |
沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
同类平均[混合型] | -7.94% | -3.10% | -4.85% | -3.35% | 2.39% | -16.57% | -28.45% | -38.30% |
同类排名[混合型] |
1792|4124 | 356|4341 | 2089|4344 | 3389|4281 | 2866|4152 | 1312|3816 | 905|3114 | 1110|2037 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
领先 |
中上 |
落后 |
中下 |
中上 |
中上 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-23 | 0.6164 | 0.6743 | -1.00% | |
2024-07-22 | 0.6226 | 0.6805 | 0.18% | |
2024-07-19 | 0.6215 | 0.6794 | -0.08% | |
2024-07-18 | 0.622 | 0.6799 | 0.21% | |
2024-07-17 | 0.6207 | 0.6786 | 0.15% |
截至2024-06-30 博时女性消费主题混合A期末总份额为0.58亿份,相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.04亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600600 | 青岛啤酒 | 2.00 | 182.65 | 4.05% |
00168 | 青岛啤酒股份 | 2.00 | 95.10 | 2.11% |
02282 | 美高梅中国 | 5.00 | 59.49 | 1.32% |
300740 | 水羊股份 | 18.00 | 267.76 | 5.94% |
09896 | 名创优品 | 5.00 | 181.84 | 4.03% |
002956 | 西麦食品 | 10.00 | 141.25 | 3.13% |
000333 | 美的集团 | 1.00 | 92.24 | 2.05% |
603661 | 恒林股份 | 2.00 | 90.75 | 2.01% |
002832 | 比音勒芬 | 3.00 | 79.76 | 1.77% |
600559 | 老白干酒 | 3.00 | 66.90 | 1.48% |