名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
德邦沪港深龙头混合A | 0.6117 | 2.48% |
德邦沪港深龙头混合C | 0.6062 | 2.47% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴全合润分级混合A | 1.6504 | 1.80% |
兴全合润分级混合B | 2.2281 | 1.80% |
兴全汇虹一年持有混合… | 1.0582 | 0.24% |
兴全汇虹一年持有混合… | 1.0721 | 0.23% |
兴证全球恒荣债券C | 1.0068 | 0.12% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴全天添益货币E | 0.5462 | 3.04% |
兴全天添益货币B | 0.5435 | 2.03% |
兴全货币B | 0.518 | 1.90% |
兴全天添益货币A | 0.5006 | 1.87% |
兴全添利宝货币 | 0.4693 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
兴全有机增长混合 | -1.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 43817313.22 |
1.利息收入 | 100807.05 |
存款利息收入 | 100391.3 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
15987432.38 |
股票投资收益 | -36628053.77 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 49173874.71 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3441611.44 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
27722773.79 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6300.0 |
减:二、费用 | 16083283.44 |
1.管理人报酬 | 7611165.11 |
2.托管费 | 1014822.03 |
3.销售服务费 | 296910.06 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 6880953.67 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6880953.67 |
6.其他费用 | 231709.33 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
27734029.78 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
27734029.78 |
一、收入: | 47967224.59 |
1.利息收入 | 65310.74 |
存款利息收入 | 65310.74 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5589375.35 |
股票投资收益 | -30727682.9 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 34259467.98 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2057590.27 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
42306238.5 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6300.0 |
减:二、费用 | 9223489.12 |
1.管理人报酬 | 4175037.43 |
2.托管费 | 556671.65 |
3.销售服务费 | 162580.24 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 4179598.33 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4179598.33 |
6.其他费用 | 117022.42 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
38743735.47 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
38743735.47 |
一、收入: | -152529012.51 |
1.利息收入 | 274542.83 |
存款利息收入 | 183430.38 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-51036633.29 |
股票投资收益 | -99417780.95 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 40180562.75 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8200584.91 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-101766922.05 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 19838451.44 |
1.管理人报酬 | 11757137.03 |
2.托管费 | 1567618.27 |
3.销售服务费 | 453519.54 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 5706102.24 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5706102.24 |
6.其他费用 | 231607.87 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-172367463.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-172367463.95 |
一、收入: | -75200140.18 |
1.利息收入 | 150820.8 |
存款利息收入 | 94547.8 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-36937134.98 |
股票投资收益 | -88707151.47 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 48382253.24 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3387763.25 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-38413826.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 10496974.5 |
1.管理人报酬 | 6662225.33 |
2.托管费 | 888296.72 |
3.销售服务费 | 254129.41 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2510374.37 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2510374.37 |
6.其他费用 | 110970.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-85697114.68 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-85697114.68 |
一、收入: | 307370755.07 |
1.利息收入 | 127391980.49 |
存款利息收入 | 373473.9 |
债券利息收入 | 125999756.01 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
273925444.32 |
股票投资收益 | 177059867.3 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 89081306.06 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7784270.96 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-93946669.74 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 47637803.83 |
1.管理人报酬 | 26028132.66 |
2.托管费 | 3470417.71 |
3.销售服务费 | 419669.54 |
4.交易费用 | 3930112.86 |
5.利息支出 | 13246234.54 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 13246234.54 |
6.其他费用 | 243565.52 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
259732951.24 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
259732951.24 |
一、收入: | 122221879.93 |
1.利息收入 | 87994950.27 |
存款利息收入 | 207928.08 |
债券利息收入 | 87302604.52 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
96010940.37 |
股票投资收益 | 75785884.49 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 16973665.56 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3251390.32 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-61784010.71 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 31926401.9 |
1.管理人报酬 | 17152280.63 |
2.托管费 | 2286970.73 |
3.销售服务费 | 178566.91 |
4.交易费用 | 1550930.06 |
5.利息支出 | 10424291.4 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 10424291.4 |
6.其他费用 | 121338.11 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
90295478.03 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
90295478.03 |
一、收入: | 257599665.84 |
1.利息收入 | 68905032.32 |
存款利息收入 | 1090666.23 |
债券利息收入 | 66126863.96 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
53715350.75 |
股票投资收益 | 34533645.39 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 16510171.72 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2671533.64 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
134979282.77 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 30179030.08 |
1.管理人报酬 | 15893565.96 |
2.托管费 | 2119142.08 |
3.销售服务费 | 159179.68 |
4.交易费用 | 1863743.55 |
5.利息支出 | 9813837.78 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 9813837.78 |
6.其他费用 | 140667.67 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
227420635.76 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
227420635.76 |