名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴全合润分级混合B | 2.2281 | 1.80% |
兴全合润分级混合A | 1.6504 | 1.80% |
兴全沪港深两年持有混… | 0.618 | 1.41% |
兴全多维价值混合C | 1.4847 | 0.86% |
兴全多维价值混合A | 1.5323 | 0.86% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴全天添益货币B | 0.5214 | 1.86% |
兴全货币B | 0.4876 | 1.76% |
兴全天添益货币A | 0.4776 | 1.70% |
兴全天添益货币E | 0.4752 | 1.68% |
兴全添利宝货币 | 0.4378 | 1.55% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 4381.73 | -3662.81 | -83.59% | 4917.39 | 112.22% | 344.16 | 7.85% |
2023-06-30 | 4796.72 | -3072.77 | -64.06% | 3425.95 | 71.42% | 205.76 | 4.29% |
2022-12-31 | -15252.90 | -9941.78 | 65.18% | 4018.06 | -26.34% | 820.06 | -5.38% |
2022-06-30 | -7520.01 | -8870.72 | 117.96% | 4838.23 | -64.34% | 338.78 | -4.50% |
2021-12-31 | 30737.08 | 17705.99 | 57.60% | 8908.13 | 28.98% | 778.43 | 2.53% |
2021-06-30 | 12222.19 | 7578.59 | 62.01% | 1697.37 | 13.89% | 325.14 | 2.66% |
2020-12-31 | 25759.97 | 3453.36 | 13.41% | 1651.02 | 6.41% | 267.15 | 1.04% |