| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0943 | 1.71% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0936 | 1.71% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴全合润分级混合A | 1.6504 | 1.80% |
| 兴全合润分级混合B | 2.2281 | 1.80% |
| 兴全汇虹一年持有混合… | 1.0582 | 0.24% |
| 兴全汇虹一年持有混合… | 1.0721 | 0.23% |
| 兴证全球恒荣债券C | 1.0068 | 0.12% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴全天添益货币E | 0.5462 | 3.04% |
| 兴全天添益货币B | 0.5435 | 2.03% |
| 兴全货币B | 0.518 | 1.90% |
| 兴全天添益货币A | 0.5006 | 1.87% |
| 兴全添利宝货币 | 0.4693 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.74% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -1.37% | 1.63% | -3.49% | -1.62% | -1.29% | -2.83% | -6.05% | -3.06% |
| 沪深300 | 2.52% | 0.40% | -3.26% | -3.44% | 2.52% | -10.82% | -22.27% | -33.61% |
| 同类平均[混合型] | 1.51% | 0.26% | -0.53% | 0.47% | 1.65% | -0.58% | -2.06% | -0.20% |
| 同类排名[混合型] |
1177|1339 | 22|1362 | 1339|1365 | 1252|1359 | 1190|1339 | 1005|1282 | 900|1140 | 533|766 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
 领先 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
 中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-02 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-02 | 1.0348 | 1.0348 | 0.03% | |
| 2024-07-01 | 1.0345 | 1.0345 | 0.35% | |
| 2024-06-30 | 1.0309 | 1.0309 | 0.00% | |
| 2024-06-28 | 1.0309 | 1.0309 | 0.12% | |
| 2024-06-27 | 1.0297 | 1.0297 | -0.62% |
截至2024-03-31 兴全汇享一年持有混合C期末总份额为1.08亿份，相比减少0.09亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.09亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 1.00 | 1941.31 | 2.62% |
| 002078 | 太阳纸业 | 94.00 | 1371.70 | 1.85% |
| 600426 | 华鲁恒升 | 47.00 | 1244.21 | 1.68% |
| 300750 | 宁德时代 | 5.00 | 1103.69 | 1.49% |
| 300054 | 鼎龙股份 | 41.00 | 892.24 | 1.20% |
| 000568 | 泸州老窖 | 4.00 | 886.31 | 1.20% |
| 603599 | 广信股份 | 59.00 | 869.31 | 1.17% |
| 002714 | 牧原股份 | 17.00 | 760.73 | 1.03% |
| 002179 | 中航光电 | 16.00 | 558.36 | 0.75% |
| 300408 | 三环集团 | 21.00 | 538.49 | 0.73% |
