名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴全合润分级混合B | 2.2281 | 1.80% |
兴全合润分级混合A | 1.6504 | 1.80% |
兴全沪港深两年持有混… | 0.618 | 1.41% |
兴全多维价值混合C | 1.4847 | 0.86% |
兴全多维价值混合A | 1.5323 | 0.86% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴全天添益货币B | 0.5214 | 1.86% |
兴全货币B | 0.4876 | 1.76% |
兴全天添益货币A | 0.4776 | 1.70% |
兴全天添益货币E | 0.4752 | 1.68% |
兴全添利宝货币 | 0.4378 | 1.55% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1608.33 | 761.12 | 47.32% | 101.48 | 6.31% | -- | -- | 29.69 | 1.85% |
2023-06-30 | 922.35 | 417.50 | 45.27% | 55.67 | 6.04% | -- | -- | 16.26 | 1.76% |
2022-12-31 | 1983.85 | 1175.71 | 59.26% | 156.76 | 7.90% | -- | -- | 45.35 | 2.29% |
2022-06-30 | 1049.70 | 666.22 | 63.47% | 88.83 | 8.46% | -- | -- | 25.41 | 2.42% |
2021-12-31 | 4763.78 | 2602.81 | 54.64% | 347.04 | 7.29% | 393.01 | 8.25% | 41.97 | 0.88% |
2021-06-30 | 3192.64 | 1715.23 | 53.72% | 228.70 | 7.16% | 155.09 | 4.86% | 17.86 | 0.56% |
2020-12-31 | 3017.90 | 1589.36 | 52.66% | 211.91 | 7.02% | 186.37 | 6.18% | 15.92 | 0.53% |