名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴全合润分级混合A | 1.6504 | 1.80% |
兴全合润分级混合B | 2.2281 | 1.80% |
兴全多维价值混合C | 1.4721 | 0.60% |
兴全多维价值混合A | 1.5192 | 0.60% |
兴证全球合衡三年持有… | 0.6922 | 0.36% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴全天添益货币B | 0.5 | 1.86% |
兴全货币B | 0.4878 | 1.76% |
兴全天添益货币A | 0.4563 | 1.70% |
兴全天添益货币E | 0.4535 | 1.68% |
兴全添利宝货币 | 0.416 | 1.55% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -2.80% | -0.19% | -0.73% | -3.05% | 0.73% | -5.14% | -5.76% | -5.60% |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[混合型] | 1.29% | -0.15% | -0.62% | 0.02% | 2.76% | -0.81% | -1.93% | -1.27% |
同类排名[混合型] |
1216|1335 | 845|1360 | 1020|1364 | 1326|1359 | 1209|1339 | 1134|1286 | 899|1145 | 587|792 |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
中下 |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-22 | 1.0269 | 1.0269 | -0.45% | |
2024-07-19 | 1.0315 | 1.0315 | 0.28% | |
2024-07-18 | 1.0286 | 1.0286 | 0.10% | |
2024-07-17 | 1.0276 | 1.0276 | -0.15% | |
2024-07-16 | 1.0291 | 1.0291 | 0.02% |
截至2024-06-30 兴全汇享一年持有混合A期末总份额为5.53亿份,相比减少0.44亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.44亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600426 | 华鲁恒升 | 47.00 | 1267.04 | 1.89% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 1247.28 | 1.86% |
002078 | 太阳纸业 | 75.00 | 1055.04 | 1.57% |
300750 | 宁德时代 | 5.00 | 1044.89 | 1.56% |
300054 | 鼎龙股份 | 39.00 | 894.73 | 1.33% |
603599 | 广信股份 | 59.00 | 722.24 | 1.08% |
002714 | 牧原股份 | 16.00 | 702.83 | 1.05% |
000568 | 泸州老窖 | 4.00 | 688.97 | 1.03% |
300408 | 三环集团 | 21.00 | 636.63 | 0.95% |
002179 | 中航光电 | 12.00 | 484.63 | 0.72% |