广发中证500指数增强C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1773529.4元 |
| 本期利润 |
-1242075.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0242元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4666200.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0908元 |
| 期末基金资产净值 |
46720258.09元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9092元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
369013.57元 |
| 本期利润 |
1584698.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0303元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1636797.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0339元 |
| 期末基金资产净值 |
46645539.91元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9661元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7729244.79元 |
| 本期利润 |
-8961895.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.177元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4069193.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0514元 |
| 期末基金资产净值 |
75102921.14元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9486元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5795404.19元 |
| 本期利润 |
-4005891.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0924元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1834053.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.045元 |
| 期末基金资产净值 |
43636102.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0706元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6044068.2元 |
| 本期利润 |
5168269.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1438元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7136716.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1751元 |
| 期末基金资产净值 |
47893386.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1751元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2966277.21元 |
| 本期利润 |
4099275.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1188元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2473851.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0955元 |
| 期末基金资产净值 |
29249302.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.129元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
554267.19元 |
| 本期利润 |
1594016.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0132元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
880657.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0121元 |
| 期末基金资产净值 |
73897677.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0139元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.39% |
