名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发中证国新港股通央… | 0.9303 | 2.28% |
广发中证全指能源ET… | 1.1171 | 1.94% |
广发转型升级混合 | 0.8226 | 1.92% |
广发中证全指能源ET… | 0.7464 | 1.45% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发货币B | 0.5172 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | 93.93% | -- | 6.23% | 4373.81 |
2024-03-31 | 94.32% | -- | 5.9% | 4473.13 |
2023-12-31 | 94.6% | -- | 5.75% | 4672.03 |
2023-09-30 | 94.54% | 0.13% | 5.68% | 4654.47 |
2023-06-30 | 94.53% | -- | 6.11% | 4664.55 |
2023-03-31 | 94.4% | -- | 6.96% | 5248.50 |
2022-12-31 | 93.86% | -- | 6.85% | 7510.29 |
2022-09-30 | 93.37% | 0.22% | 6.54% | 5046.08 |
2022-06-30 | 94.27% | -- | 6.74% | 4363.61 |
2022-03-31 | 93.0% | -- | 7.28% | 4329.15 |
2021-12-31 | 94.68% | -- | 6.2% | 4789.34 |
2021-09-30 | 93.94% | -- | 20.42% | 5848.30 |
2021-06-30 | 94.27% | -- | 6.99% | 2924.93 |
2021-03-31 | 85.01% | 0.09% | 13.83% | 3365.80 |
2020-12-31 | 94.21% | 0.06% | 6.35% | 7389.77 |