名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发碳中和主题混合发… | 1.0439 | 3.70% |
广发碳中和主题混合发… | 1.0433 | 3.69% |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发中证海外中国互联… | 0.7969 | 2.11% |
广发转型升级混合 | 0.8226 | 1.92% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发天天红B | 0.4703 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -2298000.24 |
1.利息收入 | 53995.93 |
存款利息收入 | 53995.93 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2221217.55 |
股票投资收益 | -3498874.07 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 16730.01 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -13139.82 |
股利收益 | 1274066.33 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-143600.72 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
12822.1 |
减:二、费用 | 2553833.31 |
1.管理人报酬 | 1629110.29 |
2.托管费 | 369823.39 |
3.销售服务费 | 198397.66 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 356465.71 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-4851833.55 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-4851833.55 |
一、收入: | 5696656.32 |
1.利息收入 | 29606.54 |
存款利息收入 | 29606.54 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3399906.76 |
股票投资收益 | 2542441.99 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 10033.63 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -12729.15 |
股利收益 | 860160.29 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2260027.48 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7115.54 |
减:二、费用 | 1333387.2 |
1.管理人报酬 | 840762.61 |
2.托管费 | 210190.6 |
3.销售服务费 | 103516.11 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 178917.83 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4363269.12 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4363269.12 |
一、收入: | -33871503.19 |
1.利息收入 | 73396.72 |
存款利息收入 | 73396.72 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-26143372.04 |
股票投资收益 | -29570491.11 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 115905.75 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 293669.49 |
股利收益 | 3017543.83 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-7827158.82 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
25630.95 |
减:二、费用 | 2827223.96 |
1.管理人报酬 | 1808726.33 |
2.托管费 | 452181.51 |
3.销售服务费 | 205429.68 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 359822.39 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-36698727.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-36698727.15 |
一、收入: | -15396343.55 |
1.利息收入 | 35276.01 |
存款利息收入 | 35276.01 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-21819982.26 |
股票投资收益 | -24541148.74 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 7488.85 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 104591.02 |
股利收益 | 2609086.61 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6381853.66 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6509.04 |
减:二、费用 | 1373642.38 |
1.管理人报酬 | 884215.78 |
2.托管费 | 221053.92 |
3.销售服务费 | 89224.98 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 178768.13 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-16769985.93 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-16769985.93 |
一、收入: | 42693419.52 |
1.利息收入 | 123591.51 |
存款利息收入 | 123466.81 |
债券利息收入 | 124.7 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
41884894.76 |
股票投资收益 | 37400817.59 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 123736.43 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 1757436.89 |
股利收益 | 2602903.85 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
627602.06 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
57331.19 |
减:二、费用 | 7452234.94 |
1.管理人报酬 | 2163251.54 |
2.托管费 | 540812.93 |
3.销售服务费 | 160582.62 |
4.交易费用 | 4215694.79 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 365565.98 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
35241184.58 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
35241184.58 |
一、收入: | 28707033.85 |
1.利息收入 | 66415.63 |
存款利息收入 | 66329.73 |
债券利息收入 | 85.9 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
21114987.78 |
股票投资收益 | 19012253.71 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 75804.54 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 417398.06 |
股利收益 | 1609531.47 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7504825.17 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
20805.27 |
减:二、费用 | 3649713.04 |
1.管理人报酬 | 1039654.91 |
2.托管费 | 259913.69 |
3.销售服务费 | 71534.29 |
4.交易费用 | 2093059.18 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 184048.05 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
25057320.81 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
25057320.81 |
一、收入: | 8704687.12 |
1.利息收入 | 262687.55 |
存款利息收入 | 143792.61 |
债券利息收入 | 18782.78 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6382762.53 |
股票投资收益 | 5588692.45 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 75269.58 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 682330.1 |
股利收益 | 36470.4 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2057766.7 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1470.34 |
减:二、费用 | 2450159.91 |
1.管理人报酬 | 951599.37 |
2.托管费 | 237899.85 |
3.销售服务费 | 101496.14 |
4.交易费用 | 1026321.96 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 130386.04 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6254527.21 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6254527.21 |