名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发中证国新港股通央… | 0.9303 | 2.28% |
广发中证全指能源ET… | 1.1171 | 1.94% |
广发转型升级混合 | 0.8226 | 1.92% |
广发中证全指能源ET… | 0.7464 | 1.45% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发货币B | 0.5172 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | -229.80 | -349.89 | 152.26% | 1.67 | -0.73% | 127.41 | -55.44% |
2023-06-30 | 569.67 | 254.24 | 44.63% | 1.00 | 0.18% | 86.02 | 15.10% |
2022-12-31 | -3387.15 | -2957.05 | 87.30% | 11.59 | -0.34% | 301.75 | -8.91% |
2022-06-30 | -1539.63 | -2454.11 | 159.40% | 0.75 | -0.05% | 260.91 | -16.95% |
2021-12-31 | 4269.34 | 3740.08 | 87.60% | 12.37 | 0.29% | 260.29 | 6.10% |
2021-06-30 | 2870.70 | 1901.23 | 66.23% | 7.58 | 0.26% | 160.95 | 5.61% |
2020-12-31 | 870.47 | 558.87 | 64.20% | 7.53 | 0.86% | 3.65 | 0.42% |