| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发中证稀有金属主题… | 0.4479 | 2.26% |
| 广发中证香港创新药(… | 0.6396 | 2.24% |
| 广发中证稀有金属ET… | 0.8009 | 2.08% |
| 广发中证稀有金属ET… | 0.8025 | 2.07% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 广发货币B | 0.4872 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2934703.43元 |
| 本期利润 | -3609757.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0311元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -9265899.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.079元 |
| 期末基金资产净值 | 108011211.93元 |
| 期末基金份额净值 | 0.921元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -7.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1734228.07元 |
| 本期利润 | 2778570.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0238元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2688721.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0233元 |
| 期末基金资产净值 | 112533923.54元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9767元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.33% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -21142323.54元 |
| 本期利润 | -27736832.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2214元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -21.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -5233220.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0429元 |
| 期末基金资产净值 | 116712004.79元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9571元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -17356435.4元 |
| 本期利润 | -12764094.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6284672.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0522元 |
| 期末基金资产净值 | 129897067.05元 |
| 期末基金份额净值 | 1.078元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 28569514.32元 |
| 本期利润 | 30072915.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1893元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 23238297.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1809元 |
| 期末基金资产净值 | 151692472.92元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1809元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.09% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14586218.43元 |
| 本期利润 | 20958045.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1262元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12282190.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0986元 |
| 期末基金资产净值 | 140979013.29元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1323元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.23% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3642493.32元 |
| 本期利润 | 4660511.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.014元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3692878.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.013元 |
| 期末基金资产净值 | 288787239.79元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0148元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.48% |
