名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发中证稀有金属主题… | 0.4479 | 2.26% |
广发中证香港创新药(… | 0.6396 | 2.24% |
广发中证稀有金属ET… | 0.8009 | 2.08% |
广发中证稀有金属ET… | 0.8025 | 2.07% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发货币B | 0.4872 | 1.83% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 255.38 | 162.91 | 63.79% | 36.98 | 14.48% | -- | -- | 19.84 | 7.77% |
2023-06-30 | 133.34 | 84.08 | 63.05% | 21.02 | 15.76% | -- | -- | 10.35 | 7.76% |
2022-12-31 | 282.72 | 180.87 | 63.98% | 45.22 | 15.99% | -- | -- | 20.54 | 7.27% |
2022-06-30 | 137.36 | 88.42 | 64.37% | 22.11 | 16.09% | -- | -- | 8.92 | 6.50% |
2021-12-31 | 745.22 | 216.33 | 29.03% | 54.08 | 7.26% | 421.57 | 56.57% | 16.06 | 2.15% |
2021-06-30 | 364.97 | 103.97 | 28.49% | 25.99 | 7.12% | 209.31 | 57.35% | 7.15 | 1.96% |
2020-12-31 | 245.02 | 95.16 | 38.84% | 23.79 | 9.71% | 102.63 | 41.89% | 10.15 | 4.14% |