长信稳健精选混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8603346.38元 |
| 本期利润 |
-4246861.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0957元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6713334.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1755元 |
| 期末基金资产净值 |
37995918.82元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9932元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2980806.89元 |
| 本期利润 |
-945876.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0197元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1411650.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0319元 |
| 期末基金资产净值 |
47633562.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0753元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-15312477.76元 |
| 本期利润 |
-16452242.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.14元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1408038.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.028元 |
| 期末基金资产净值 |
55038865.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0954元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7460432.82元 |
| 本期利润 |
-8800833.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0615元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17421293.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1201元 |
| 期末基金资产净值 |
164419006.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1336元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19628869.07元 |
| 本期利润 |
13385620.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.089元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23645330.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1731元 |
| 期末基金资产净值 |
161600981.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1831元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11931659.93元 |
| 本期利润 |
8515194.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0517元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16324327.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1174元 |
| 期末基金资产净值 |
159317704.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1454元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9410349.53元 |
| 本期利润 |
17606121.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0825元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7663197.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0447元 |
| 期末基金资产净值 |
186296393.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0874元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.74% |
