国金惠鑫短债E主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
566.89元 |
| 本期利润 |
572.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0282元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1956.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1041元 |
| 期末基金资产净值 |
20745.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1041元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
120.03元 |
| 本期利润 |
175.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0146元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2088.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0883元 |
| 期末基金资产净值 |
25750.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0883元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
66318.46元 |
| 本期利润 |
60329.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0331元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
176.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0743元 |
| 期末基金资产净值 |
2548.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0743元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
66307.21元 |
| 本期利润 |
60323.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.016元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
35.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0679元 |
| 期末基金资产净值 |
554.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0679元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
382549.91元 |
| 本期利润 |
360428.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0379元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2517552.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
41772215.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0641元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
303975.2元 |
| 本期利润 |
274902.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0217元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
346793.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0521元 |
| 期末基金资产净值 |
7007336.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0521元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
115121.83元 |
| 本期利润 |
373360.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0692元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16101393.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0374元 |
| 期末基金资产净值 |
446110468.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0374元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-0.01元 |
| 本期利润 |
-0.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0174元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
0.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0243元 |
| 期末基金资产净值 |
2.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0243元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.97% |
