名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国金通用鑫利分级B | 1.102 | 7.83% |
国金红利增强(LOF… | 1.0385 | 2.89% |
国金通用鑫利分级 | 1.039 | 2.36% |
国金上证50分级B | 1.107 | 1.10% |
国金鑫新灵活配置(L… | 0.799 | 0.76% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国金金腾通货币A | 0.4503 | 1.85% |
国金众赢货币 | 0.421 | 1.56% |
国金金腾通货币C | 0.2454 | 1.09% |
国金鑫盈货币 | 0.0 | 0.20% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | -- | 108.9% | 1.35% | 56.17 |
2024-03-31 | -- | 106.79% | 1.11% | 39.10 |
2023-12-31 | -- | 113.42% | 0.74% | 2.07 |
2023-09-30 | -- | 109.05% | 0.39% | 2.60 |
2023-06-30 | -- | 118.4% | 0.28% | 2.58 |
2023-03-31 | -- | 73.5% | 0.5% | 0.26 |
2022-12-31 | -- | 123.81% | 1.18% | 0.25 |
2022-09-30 | -- | 108.08% | 2.6% | 0.08 |
2022-06-30 | -- | 99.83% | 5.15% | 0.06 |
2022-03-31 | -- | 114.93% | 0.27% | 10.09 |
2021-12-31 | -- | 96.46% | 0.4% | 4177.22 |
2021-09-30 | -- | 125.27% | 0.03% | 201.41 |
2021-06-30 | -- | 112.1% | 0.97% | 700.73 |
2021-03-31 | -- | 108.91% | 1.01% | 0.05 |
2020-12-31 | -- | 103.77% | 0.4% | 44611.05 |
2020-09-30 | -- | 106.5% | 0.98% | 0.05 |
2020-06-30 | -- | 118.34% | 0.42% | 0.00 |