| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国金通用鑫利分级B | 1.102 | 7.83% |
| 国金红利增强(LOF… | 1.0385 | 2.89% |
| 国金通用鑫利分级 | 1.039 | 2.36% |
| 国金上证50分级B | 1.107 | 1.10% |
| 国金鑫新灵活配置(L… | 0.799 | 0.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国金金腾通货币A | 0.4698 | 1.72% |
| 国金众赢货币 | 0.433 | 1.60% |
| 国金金腾通货币C | 0.2712 | 0.97% |
| 国金鑫盈货币 | 0.0 | 0.20% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 91.23 | 25.96 | 28.46% | 8.65 | 9.49% | -- | -- | 10.01 | 10.97% |
| 2023-06-30 | 34.79 | 10.54 | 30.29% | 3.51 | 10.10% | -- | -- | 5.52 | 15.88% |
| 2022-12-31 | 82.54 | 20.42 | 24.74% | 6.81 | 8.25% | -- | -- | 14.33 | 17.37% |
| 2022-06-30 | 45.89 | 11.88 | 25.89% | 3.96 | 8.63% | -- | -- | 8.16 | 17.79% |
| 2021-12-31 | 153.30 | 38.44 | 25.07% | 12.81 | 8.36% | 1.32 | 0.86% | 29.00 | 18.92% |
| 2021-06-30 | 78.15 | 21.91 | 28.04% | 7.30 | 9.35% | 0.69 | 0.89% | 16.36 | 20.93% |
| 2020-12-31 | 436.72 | 124.48 | 28.50% | 41.49 | 9.50% | 3.27 | 0.75% | 70.13 | 16.06% |
| 2020-06-30 | 275.30 | 77.20 | 28.04% | 25.73 | 9.35% | 2.49 | 0.91% | 42.61 | 15.48% |
