名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招利宝货币B | 0.5631 | 1.93% |
招商现金增值货币B | 0.7081 | 1.85% |
招商招益宝货币B | 0.4887 | 1.82% |
招商招金宝货币B | 0.7015 | 1.81% |
招商招禧宝货币B | 0.4803 | 1.76% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 790.15 | 627.46 | 79.41% | 104.58 | 13.24% | -- | -- | 40.09 | 5.07% |
2023-06-30 | 448.21 | 358.73 | 80.04% | 59.79 | 13.34% | -- | -- | 20.69 | 4.62% |
2022-12-31 | 934.16 | 746.34 | 79.89% | 124.39 | 13.32% | -- | -- | 42.70 | 4.57% |
2022-06-30 | 486.96 | 389.14 | 79.91% | 64.86 | 13.32% | -- | -- | 22.18 | 4.56% |
2021-12-31 | 3674.33 | 1854.18 | 50.46% | 309.03 | 8.41% | 1372.12 | 37.34% | 117.28 | 3.19% |
2021-06-30 | 2432.71 | 1239.64 | 50.96% | 206.61 | 8.49% | 894.31 | 36.76% | 80.38 | 3.30% |
2020-12-31 | 1459.59 | 862.40 | 59.08% | 143.73 | 9.85% | 377.63 | 25.87% | 60.53 | 4.15% |