嘉实安泽一年定期纯债债券主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
182750746.25元 |
| 本期利润 |
257200126.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0475元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
496855325.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0919元 |
| 期末基金资产净值 |
5940129240.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0983元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
68991517.12元 |
| 本期利润 |
155687198.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0287元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
383948670.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0709元 |
| 期末基金资产净值 |
5849756842.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0795元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
172486850.42元 |
| 本期利润 |
104339358.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0193元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
275210684.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0508元 |
| 期末基金资产净值 |
5694069644.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0508元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
100349732.37元 |
| 本期利润 |
87529471.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0162元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
242820035.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0448元 |
| 期末基金资产净值 |
5677259757.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0477元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
68585964.26元 |
| 本期利润 |
96621270.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0503元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
142470303.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0263元 |
| 期末基金资产净值 |
5589730286.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0315元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7553117.66元 |
| 本期利润 |
10914924.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0214元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2687840.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0053元 |
| 期末基金资产净值 |
516797988.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.013元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3447765.02元 |
| 本期利润 |
4011463.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0079元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3447765.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0068元 |
| 期末基金资产净值 |
514033413.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0079元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.79% |
