| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
| 中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
| 中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
| 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
| 鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 1.001 | 3.09% |
| 景顺长城国证新能源车… | 0.4118 | 1.98% |
| 景顺长城国证新能源车… | 0.4613 | 1.88% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 景顺长城景益货币B | 0.5491 | 1.92% |
| 景顺长城景丰货币B | 0.4396 | 1.75% |
| 景顺长城景益货币A | 0.4837 | 1.68% |
| 景顺长城货币B | 0.5312 | 1.58% |
| 景顺长城景丰货币E | 0.3733 | 1.52% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -26202253.67元 |
| 本期利润 | -20664212.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0785元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -59186259.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3697元 |
| 期末基金资产净值 | 100893895.83元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6302元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -36.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -15009537.5元 |
| 本期利润 | 2948272.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0083元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -97486370.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2729元 |
| 期末基金资产净值 | 269715755.12元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7551元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -24.49% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -98855613.83元 |
| 本期利润 | -123067235.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3446元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -40.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | -31.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -90404569.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2531元 |
| 期末基金资产净值 | 266767482.73元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7468元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -25.32% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -73745217.87元 |
| 本期利润 | -75356814.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.211元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -23.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -57366436.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1606元 |
| 期末基金资产净值 | 314477902.83元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8804元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -11.96% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10330842.16元 |
| 本期利润 | -6377336.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0179元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16378780.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0459元 |
| 期末基金资产净值 | 389834717.82元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0914元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.14% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 22011420.3元 |
| 本期利润 | 26692047.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0747元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 28059359.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0786元 |
| 期末基金资产净值 | 422904102.09元 |
| 期末基金份额净值 | 1.184元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6047938.82元 |
| 本期利润 | 39040002.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1093元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6047938.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0169元 |
| 期末基金资产净值 | 396212054.73元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1093元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.93% |
