日增长率:
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名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
景顺长城景颐增利债券… | 1.001 | 3.09% |
景顺长城全球半导体芯… | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯… | 1.4186 | 2.79% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
景顺长城景丰货币B | 0.4389 | 1.97% |
景顺长城景丰货币E | 0.3783 | 1.76% |
景顺长城货币B | 0.4504 | 1.75% |
景顺长城景丰货币A | 0.373 | 1.74% |
景顺长城景益货币B | 0.4558 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 338985.24 |
存出保证金 | 40699.59 |
交易性金融资产 | 96364565.93 |
股票投资 | 96364565.93 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 102983180.66 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1632937.7 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 103309.2 |
应付托管费 | 17218.23 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 335819.7 |
负债合计 | 2089284.83 |
所有者权益: | |
实收基金 | 160080154.99 |
所有者权益合计 | 100893895.83 |
负债和所有者权益合计 | 102983180.66 |
资产: | |
银行存款 | 48348938.35 |
结算备付金 | 1015521.92 |
存出保证金 | 42968.79 |
交易性金融资产 | 194697090.34 |
股票投资 | 194697090.34 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 26090766.17 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 295622.88 |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 270490908.45 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 328657.05 |
应付托管费 | 54776.2 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 391720.08 |
负债合计 | 775153.33 |
所有者权益: | |
实收基金 | 357172052.48 |
所有者权益合计 | 269715755.12 |
负债和所有者权益合计 | 270490908.45 |
资产: | |
银行存款 | 22527932.86 |
结算备付金 | 1096211.16 |
存出保证金 | 82865.26 |
交易性金融资产 | 244253056.45 |
股票投资 | 244253056.45 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 314111.05 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 268274176.78 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 778999.23 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 342485.32 |
应付托管费 | 57080.9 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 328128.6 |
负债合计 | 1506694.05 |
所有者权益: | |
实收基金 | 357172052.48 |
所有者权益合计 | 266767482.73 |
负债和所有者权益合计 | 268274176.78 |
资产: | |
银行存款 | 31035459.11 |
结算备付金 | 7118240.07 |
存出保证金 | 186794.76 |
交易性金融资产 | 277093205.13 |
股票投资 | 277093205.13 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 16315.0 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 64724.24 |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 315514738.31 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 2111.89 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 378654.75 |
应付托管费 | 63109.11 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 0.93 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 592958.8 |
负债合计 | 1036835.48 |
所有者权益: | |
实收基金 | 357172052.48 |
所有者权益合计 | 314477902.83 |
负债和所有者权益合计 | 315514738.31 |
资产: | |
银行存款 | 29830797.78 |
结算备付金 | 4710160.55 |
存出保证金 | 127089.79 |
交易性金融资产 | 356173226.66 |
股票投资 | 355264603.01 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 908623.65 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 253679.81 |
应收利息 | 5377.46 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 391100332.05 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 11.65 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 493743.64 |
应付托管费 | 82290.61 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 2.09 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 184500.0 |
负债合计 | 1265614.23 |
所有者权益: | |
实收基金 | 357172052.48 |
所有者权益合计 | 389834717.82 |
负债和所有者权益合计 | 391100332.05 |
资产: | |
银行存款 | 67245338.01 |
结算备付金 | 271882.35 |
存出保证金 | 75460.07 |
交易性金融资产 | 355582417.97 |
股票投资 | 353682559.69 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1899858.28 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 2659678.76 |
应收利息 | 8711.24 |
应收股利 | 120087.45 |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 425963575.85 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 2053876.93 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 504191.64 |
应付托管费 | 84031.94 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 10.02 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 93760.15 |
负债合计 | 3059473.76 |
所有者权益: | |
实收基金 | 357172052.48 |
所有者权益合计 | 422904102.09 |
负债和所有者权益合计 | 425963575.85 |
资产: | |
银行存款 | 86331280.61 |
结算备付金 | 8642644.79 |
存出保证金 | 3849614.86 |
交易性金融资产 | 306022928.26 |
股票投资 | 306022928.26 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 382399.22 |
应收利息 | 11233.71 |
应收股利 | 11934.85 |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 405252036.3 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 8175300.79 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 475374.52 |
应付托管费 | 79229.08 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 64500.0 |
负债合计 | 9039981.57 |
所有者权益: | |
实收基金 | 357172052.48 |
所有者权益合计 | 396212054.73 |
负债和所有者权益合计 | 405252036.3 |