名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
博时新兴成长混合 | 0.7920 | 2.93% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方惠新灵活配置混合… | 0.747 | 1.62% |
东方惠新灵活配置混合… | 0.7494 | 1.61% |
东方量化成长灵活配置… | 0.9188 | 0.92% |
东方量化成长灵活配置… | 1.2357 | 0.91% |
东方高端制造混合C | 0.6488 | 0.56% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
东方金账簿货币A | 0.4629 | 1.79% |
东方金账簿货币B | 0.4629 | 1.79% |
东方金证通货币B | 0.4387 | 1.63% |
东方金元宝货币A | 0.381 | 1.51% |
东方金元宝货币C | 0.3537 | 1.40% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 242.18 | 163.57 | 67.54% | 54.52 | 22.51% | -- | -- | 2.72 | 1.12% |
2023-06-30 | 129.46 | 88.05 | 68.01% | 29.35 | 22.67% | -- | -- | 1.46 | 1.13% |
2022-12-31 | 304.57 | 209.68 | 68.84% | 69.89 | 22.95% | -- | -- | 3.47 | 1.14% |
2022-06-30 | 165.11 | 114.37 | 69.27% | 38.12 | 23.09% | -- | -- | 1.90 | 1.15% |
2021-12-31 | 453.80 | 238.58 | 52.57% | 79.53 | 17.52% | 111.56 | 24.58% | 3.90 | 0.86% |
2021-06-30 | 270.27 | 123.13 | 45.56% | 41.04 | 15.19% | 94.01 | 34.78% | 1.98 | 0.73% |
2020-12-31 | 311.15 | 105.13 | 33.79% | 35.04 | 11.26% | 151.85 | 48.80% | 0.79 | 0.25% |
2020-06-30 | 177.44 | 56.77 | 31.99% | 18.92 | 10.66% | 88.70 | 49.99% | -- | -- |