| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国寿安保中证养老产业… | 1.231 | 5.30% |
| 国寿安保优选国企股票… | 0.9567 | 2.86% |
| 国寿安保优选国企股票… | 0.9537 | 2.86% |
| 国寿安保策略精选混合… | 1.6098 | 2.40% |
| 国寿安保新蓝筹混合 | 0.8851 | 2.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国寿安保聚宝盆货币B | 0.5852 | 1.91% |
| 国寿安保增金宝货币B | 0.4997 | 1.87% |
| 国寿安保添利货币B | 0.4946 | 1.86% |
| 国寿安保鑫钱包货币B | 0.491 | 1.84% |
| 国寿安保货币B | 0.4891 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.74% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 150.33% | 0.2% | 809388.89 |
| 2023-12-31 | -- | 145.33% | 0.12% | 830323.91 |
| 2023-09-30 | -- | 149.29% | 0.17% | 823047.47 |
| 2023-06-30 | -- | 150.93% | 0.19% | 815351.94 |
| 2023-03-31 | -- | 151.28% | 0.15% | 807737.87 |
| 2022-12-31 | -- | 145.32% | 0.17% | 833976.39 |
| 2022-09-30 | -- | 149.36% | 0.14% | 826092.20 |
| 2022-06-30 | -- | 151.09% | 0.15% | 817882.83 |
| 2022-03-31 | -- | 151.47% | 0.25% | 810075.76 |
| 2021-12-31 | -- | 147.47% | 0.12% | 819382.26 |
| 2021-09-30 | -- | 148.96% | 0.11% | 812044.11 |
| 2021-06-30 | -- | 150.47% | 1.08% | 804716.26 |
| 2021-03-31 | -- | 147.64% | 1.07% | 820968.89 |
| 2020-12-31 | -- | 146.13% | 0.55% | 813816.46 |
| 2020-09-30 | -- | 129.45% | 0.03% | 806477.80 |
