| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国寿安保中证养老产业… | 1.231 | 5.30% |
| 国寿安保优选国企股票… | 0.928 | 1.32% |
| 国寿安保优选国企股票… | 0.9245 | 1.32% |
| 国寿安保新材料股票发… | 0.8819 | 0.85% |
| 国寿安保新材料股票发… | 0.8826 | 0.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国寿安保增金宝货币B | 0.449 | 1.78% |
| 国寿安保鑫钱包货币B | 0.4649 | 1.73% |
| 国寿安保聚宝盆货币B | 0.4595 | 1.70% |
| 国寿安保货币B | 0.4601 | 1.69% |
| 国寿安保添利货币B | 0.4486 | 1.63% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 8969455.1 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 12077502864.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 3772284278.07 |
| 应付证券清算款 | 263006.88 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1056275.37 |
| 应付托管费 | 352091.8 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 308103.72 |
| 负债合计 | 3774263755.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7999630683.56 |
| 所有者权益合计 | 8303239108.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 12077502864.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1545255.38 |
| 结算备付金 | 13844930.45 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 12321406873.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 4166322329.45 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1003649.54 |
| 应付托管费 | 334549.85 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 226899.17 |
| 负债合计 | 4167887428.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7999630683.56 |
| 所有者权益合计 | 8153519445.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 12321406873.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2206770.17 |
| 结算备付金 | 12155514.1 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 12134000196.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 3791443808.52 |
| 应付证券清算款 | 1066447.24 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1060811.49 |
| 应付托管费 | 353603.84 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 311625.14 |
| 负债合计 | 3794236296.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7999627616.93 |
| 所有者权益合计 | 8339763900.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 12134000196.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2534240.45 |
| 结算备付金 | 9436821.69 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 12369506669.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 4189007330.12 |
| 应付证券清算款 | 10510.56 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1006711.3 |
| 应付托管费 | 335570.42 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 318230.69 |
| 负债合计 | 4190678353.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7999627616.93 |
| 所有者权益合计 | 8178828316.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 12369506669.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2682833.1 |
| 结算备付金 | 7464904.49 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 86918273.67 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 12083639589.1 |
| 资产总计 | 12180705600.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 3982009383.05 |
| 应付证券清算款 | 220876.79 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1042295.59 |
| 应付托管费 | 347431.9 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 2955896.49 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 220000.0 |
| 负债合计 | 3986883028.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7999626140.13 |
| 所有者权益合计 | 8193822571.38 |
| 负债和所有者权益合计 | 12180705600.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2537290.7 |
| 结算备付金 | 84158926.79 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 299183367.68 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 12108461793.9 |
| 资产总计 | 12494341379.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 4443289044.54 |
| 应付证券清算款 | 152504.13 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1014038.48 |
| 应付托管费 | 338012.82 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 2153801.29 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 109095.94 |
| 负债合计 | 4447178793.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7999626140.13 |
| 所有者权益合计 | 8047162585.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 12494341379.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3017186.31 |
| 结算备付金 | 42004752.91 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 83633634.19 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 11892033612.0 |
| 资产总计 | 12020689185.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 3880130200.0 |
| 应付证券清算款 | 177992.51 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1032182.13 |
| 应付托管费 | 344060.73 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 553998.87 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 160000.0 |
| 负债合计 | 3882524560.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7999624074.48 |
| 所有者权益合计 | 8138164625.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 12020689185.4 |
