| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
| 天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
| 天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
| 天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华富中证5年恒定久期… | 1.087 | 0.12% |
| 华富富惠一年定期开放… | 1.0858 | 0.12% |
| 华富中证5年恒定久期… | 1.0932 | 0.11% |
| 华富恒财分级债券 | 1.017 | 0.10% |
| 华富诚鑫灵活配置混合… | 1.018 | 0.10% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华富天益货币A | 0.468 | 1.88% |
| 华富天益货币B | 0.4679 | 1.88% |
| 华富天盈货币B | 0.4117 | 1.75% |
| 华富货币B | 0.363 | 1.57% |
| 华富天盈货币A | 0.3413 | 1.50% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 252540565.52元 |
| 本期利润 | 252540565.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0369元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 366463377.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0535元 |
| 期末基金资产净值 | 7216457654.05元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0535元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.68% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 125133114.24元 |
| 本期利润 | 125133114.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0183元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 444555755.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0649元 |
| 期末基金资产净值 | 7294550031.31元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0649元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.73% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 259242385.32元 |
| 本期利润 | 259242385.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0378元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 319422640.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0466元 |
| 期末基金资产净值 | 7169416917.07元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0466元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 125495650.19元 |
| 本期利润 | 125495650.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0183元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 185675905.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0271元 |
| 期末基金资产净值 | 7035670181.94元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0271元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 242822201.7元 |
| 本期利润 | 242822201.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0354元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 197180141.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0288元 |
| 期末基金资产净值 | 7047174417.44元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0288元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.91% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 120272288.96元 |
| 本期利润 | 120272288.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0176元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 143130171.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0209元 |
| 期末基金资产净值 | 6993124447.55元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0209元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.09% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 91357825.18元 |
| 本期利润 | 91357825.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0133元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 91357825.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0133元 |
| 期末基金资产净值 | 6941352101.44元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0133元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.33% |
