| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
| 天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
| 天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
| 天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华富中证5年恒定久期… | 1.087 | 0.12% |
| 华富富惠一年定期开放… | 1.0858 | 0.12% |
| 华富中证5年恒定久期… | 1.0932 | 0.11% |
| 华富恒财分级债券 | 1.017 | 0.10% |
| 华富诚鑫灵活配置混合… | 1.018 | 0.10% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华富天益货币A | 0.468 | 1.88% |
| 华富天益货币B | 0.4679 | 1.88% |
| 华富天盈货币B | 0.4117 | 1.75% |
| 华富货币B | 0.363 | 1.57% |
| 华富天盈货币A | 0.3413 | 1.50% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | -- | 143.36% | 0.25% | 734022.22 |
| 2024-03-31 | -- | 144.11% | 0.25% | 728068.93 |
| 2023-12-31 | -- | 144.27% | 0.25% | 721645.77 |
| 2023-09-30 | -- | 142.09% | 0.36% | 729223.35 |
| 2023-06-30 | -- | 144.13% | 0.25% | 729455.00 |
| 2023-03-31 | -- | 144.98% | 0.29% | 723058.71 |
| 2022-12-31 | -- | 145.1% | 0.2% | 716941.69 |
| 2022-09-30 | -- | 145.74% | 0.29% | 710373.86 |
| 2022-06-30 | -- | 147.48% | 0.17% | 703567.02 |
| 2022-03-31 | -- | 148.43% | 0.34% | 697096.15 |
| 2021-12-31 | -- | 143.87% | 0.28% | 704717.44 |
| 2021-09-30 | -- | 136.12% | 0.17% | 698597.84 |
| 2021-06-30 | -- | 135.19% | 0.06% | 699312.44 |
| 2021-03-31 | -- | 132.15% | 0.1% | 700041.37 |
| 2020-12-31 | -- | 132.5% | 0.09% | 694135.21 |
