| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
| 天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
| 天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
| 天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华富中证5年恒定久期… | 1.087 | 0.12% |
| 华富富惠一年定期开放… | 1.0858 | 0.12% |
| 华富中证5年恒定久期… | 1.0932 | 0.11% |
| 华富恒财分级债券 | 1.017 | 0.10% |
| 华富诚鑫灵活配置混合… | 1.018 | 0.10% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华富天益货币A | 0.468 | 1.88% |
| 华富天益货币B | 0.4679 | 1.88% |
| 华富天盈货币B | 0.4117 | 1.75% |
| 华富货币B | 0.363 | 1.57% |
| 华富天盈货币A | 0.3413 | 1.50% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 15473606.92 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 10429183944.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 3211178663.2 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 925959.52 |
| 应付托管费 | 308653.19 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 313014.01 |
| 负债合计 | 3212726289.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 6849994276.26 |
| 所有者权益合计 | 7216457654.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 10429183944.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1438798.92 |
| 结算备付金 | 16518857.53 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 488355.48 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 10531943060.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 3235561475.88 |
| 应付证券清算款 | 471509.48 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 897985.53 |
| 应付托管费 | 299328.51 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 162729.89 |
| 负债合计 | 3237393029.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 6849994276.26 |
| 所有者权益合计 | 7294550031.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 10531943060.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 80562.61 |
| 结算备付金 | 14473863.44 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 10417545094.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 3246655699.28 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 912012.39 |
| 应付托管费 | 304004.14 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 256461.5 |
| 负债合计 | 3248128177.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 6849994276.26 |
| 所有者权益合计 | 7169416917.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 10417545094.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 774896.04 |
| 结算备付金 | 10850517.71 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 10388050008.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 3350751369.93 |
| 应付证券清算款 | 233948.26 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 866043.58 |
| 应付托管费 | 288681.2 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 239783.89 |
| 负债合计 | 3352379826.86 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 6849994276.26 |
| 所有者权益合计 | 7035670181.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 10388050008.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2074596.03 |
| 结算备付金 | 17611998.24 |
| 存出保证金 | 13600.69 |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 128940158.07 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 10138608213.5 |
| 资产总计 | 10287248566.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 3236966210.54 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 896492.68 |
| 应付托管费 | 298830.91 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 1629328.02 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 209000.0 |
| 负债合计 | 3240074149.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 6849994276.26 |
| 所有者权益合计 | 7047174417.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 10287248566.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2815751.65 |
| 结算备付金 | 1123682.92 |
| 存出保证金 | 13428.06 |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 217272901.25 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 9454078923.36 |
| 资产总计 | 9675304687.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 2680005814.98 |
| 应付证券清算款 | 59554.47 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 860908.04 |
| 应付托管费 | 286969.36 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 760813.94 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 108178.95 |
| 负债合计 | 2682180239.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 6849994276.26 |
| 所有者权益合计 | 6993124447.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 9675304687.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4419728.74 |
| 结算备付金 | 1667849.1 |
| 存出保证金 | 27391.57 |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 121961272.84 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 9197561235.51 |
| 资产总计 | 9325637477.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 2382015066.96 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 880467.26 |
| 应付托管费 | 293489.08 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 784246.83 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 189000.0 |
| 负债合计 | 2384285376.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 6849994276.26 |
| 所有者权益合计 | 6941352101.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 9325637477.76 |
