| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
| 中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
| 中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
| 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
| 鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华富恒财分级债券 | 1.017 | 0.10% |
| 华富诚鑫灵活配置混合… | 1.018 | 0.10% |
| 华富旺财保本混合 | 1.034 | 0.10% |
| 华富63个月定期开放… | 1.0774 | 0.07% |
| 华富灵活配置混合A | 0.7055 | 0.06% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华富天益货币B | 0.4803 | 1.80% |
| 华富天益货币A | 0.4804 | 1.80% |
| 华富货币B | 0.3968 | 1.57% |
| 华富天盈货币B | 0.3882 | 1.45% |
| 华富货币A | 0.3294 | 1.33% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 343446000.01 |
| 1.利息收入 | 343446000.01 |
| 存款利息收入 | 346750.27 |
| 债券利息收入 | 343091267.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 90905434.49 |
| 1.管理人报酬 | 10906837.91 |
| 2.托管费 | 3635612.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 76118058.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 76118058.22 |
| 6.其他费用 | 244925.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
252540565.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
252540565.52 |
| 一、收入： | 170243095.36 |
| 1.利息收入 | 170243095.36 |
| 存款利息收入 | 145215.02 |
| 债券利息收入 | 170097880.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 45109981.12 |
| 1.管理人报酬 | 5378611.18 |
| 2.托管费 | 1792870.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 37818738.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 37818738.45 |
| 6.其他费用 | 119761.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
125133114.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
125133114.24 |
| 一、收入： | 341067384.77 |
| 1.利息收入 | 341067384.77 |
| 存款利息收入 | 297132.15 |
| 债券利息收入 | 340703479.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 81824999.45 |
| 1.管理人报酬 | 10603840.87 |
| 2.托管费 | 3534613.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 67442984.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 67442984.77 |
| 6.其他费用 | 243560.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
259242385.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
259242385.32 |
| 一、收入： | 168662768.68 |
| 1.利息收入 | 168662768.68 |
| 存款利息收入 | 146056.18 |
| 债券利息收入 | 168476877.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 43167118.49 |
| 1.管理人报酬 | 5232860.36 |
| 2.托管费 | 1744286.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 36069244.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 36069244.21 |
| 6.其他费用 | 120727.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
125495650.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
125495650.19 |
| 一、收入： | 320920787.67 |
| 1.利息收入 | 320920787.67 |
| 存款利息收入 | 236058.45 |
| 债券利息收入 | 320598753.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 78098585.97 |
| 1.管理人报酬 | 10496466.56 |
| 2.托管费 | 3498822.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 63854567.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 63854567.24 |
| 6.其他费用 | 248729.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
242822201.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
242822201.7 |
| 一、收入： | 156004603.98 |
| 1.利息收入 | 156004603.98 |
| 存款利息收入 | 65292.94 |
| 债券利息收入 | 155863098.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 35732315.02 |
| 1.管理人报酬 | 5197873.45 |
| 2.托管费 | 1732624.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 28678610.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 28678610.46 |
| 6.其他费用 | 123206.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
120272288.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
120272288.96 |
| 一、收入： | 111216120.06 |
| 1.利息收入 | 111216120.06 |
| 存款利息收入 | 785691.73 |
| 债券利息收入 | 104471277.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 19858294.88 |
| 1.管理人报酬 | 4208699.04 |
| 2.托管费 | 1402899.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 14045742.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14045742.68 |
| 6.其他费用 | 200953.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
91357825.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
91357825.18 |
