名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国寿安保中证养老产业… | 1.231 | 5.30% |
国寿安保优选国企股票… | 0.928 | 1.32% |
国寿安保优选国企股票… | 0.9245 | 1.32% |
国寿安保新材料股票发… | 0.8819 | 0.85% |
国寿安保新材料股票发… | 0.8826 | 0.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国寿安保增金宝货币B | 0.449 | 1.78% |
国寿安保鑫钱包货币B | 0.4649 | 1.73% |
国寿安保聚宝盆货币B | 0.4595 | 1.70% |
国寿安保货币B | 0.4601 | 1.69% |
国寿安保添利货币B | 0.4486 | 1.63% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 100955179.98 |
1.利息收入 | 163929.75 |
存款利息收入 | 31790.42 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
81020155.27 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 81020155.27 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
19765081.04 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6013.92 |
减:二、费用 | 11301423.29 |
1.管理人报酬 | 3989638.93 |
2.托管费 | 1329879.65 |
3.销售服务费 | 73260.49 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 5260543.64 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5260543.64 |
6.其他费用 | 648100.58 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
89653756.69 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
89653756.69 |
一、收入: | 56634339.51 |
1.利息收入 | 150910.34 |
存款利息收入 | 23283.75 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
34040665.07 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 34040665.07 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
22437976.54 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4787.56 |
减:二、费用 | 4963428.41 |
1.管理人报酬 | 2076458.83 |
2.托管费 | 692152.98 |
3.销售服务费 | 44128.49 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1818445.03 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1818445.03 |
6.其他费用 | 332243.08 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
51670911.1 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
51670911.1 |
一、收入: | 140176393.34 |
1.利息收入 | 922330.83 |
存款利息收入 | 107082.56 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
218831239.02 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 218831239.02 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-79601052.78 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
23876.27 |
减:二、费用 | 15522635.62 |
1.管理人报酬 | 7421767.37 |
2.托管费 | 2473922.5 |
3.销售服务费 | 89070.15 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 4515750.64 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4515750.64 |
6.其他费用 | 1022124.96 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
124653757.72 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
124653757.72 |
一、收入: | 81146715.08 |
1.利息收入 | 853453.5 |
存款利息收入 | 88638.08 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
140101512.17 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 140101512.17 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-59809956.08 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1705.49 |
减:二、费用 | 7486637.3 |
1.管理人报酬 | 4346926.97 |
2.托管费 | 1448975.66 |
3.销售服务费 | 41654.31 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1075214.72 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1075214.72 |
6.其他费用 | 573865.64 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
73660077.78 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
73660077.78 |
一、收入: | 294401586.8 |
1.利息收入 | 211296466.82 |
存款利息收入 | 244783.69 |
债券利息收入 | 203934680.71 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
24466161.17 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 24466161.17 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
58638955.21 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3.6 |
减:二、费用 | 16890714.46 |
1.管理人报酬 | 9971541.51 |
2.托管费 | 3323847.13 |
3.销售服务费 | 738.15 |
4.交易费用 | 157107.81 |
5.利息支出 | 2174832.24 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2174832.24 |
6.其他费用 | 1262647.62 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
277510872.34 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
277510872.34 |
一、收入: | 95771916.16 |
1.利息收入 | 106914959.78 |
存款利息收入 | 228610.08 |
债券利息收入 | 99865154.75 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3207600.18 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -3207600.18 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-7935443.44 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 8680783.61 |
1.管理人报酬 | 5234253.61 |
2.托管费 | 1744751.17 |
3.销售服务费 | 3.44 |
4.交易费用 | 102232.81 |
5.利息支出 | 947946.58 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 947946.58 |
6.其他费用 | 651596.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
87091132.55 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
87091132.55 |