名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招利宝货币B | 0.4264 | 1.92% |
招商招金宝货币B | 0.5144 | 1.84% |
招商现金增值货币B | 0.3529 | 1.82% |
招商招益宝货币B | 0.4887 | 1.82% |
招商招禧宝货币B | 0.4783 | 1.76% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | -- | 99.64% | 0.08% | 15192.42 |
2024-03-31 | -- | 91.95% | 0.18% | 13686.62 |
2023-12-31 | -- | 121.74% | 0.19% | 7356.59 |
2023-09-30 | -- | 119.34% | 0.37% | 6517.59 |
2023-06-30 | -- | 128.63% | 0.28% | 7855.46 |
2023-03-31 | -- | 128.02% | 0.38% | 8050.97 |
2022-12-31 | -- | 120.32% | 0.32% | 7731.02 |
2022-09-30 | -- | 107.03% | 0.14% | 18563.68 |
2022-06-30 | -- | 107.83% | 0.48% | 18574.81 |
2022-03-31 | -- | 115.81% | 0.28% | 18165.58 |
2021-12-31 | -- | 112.79% | 0.13% | 17856.47 |
2021-09-30 | -- | 114.12% | 0.05% | 16154.38 |
2021-06-30 | -- | 123.08% | 1.45% | 15174.09 |
2021-03-31 | -- | 123.93% | 0.18% | 4850.17 |
2020-12-31 | -- | 127.96% | 0.27% | 3.64 |
2020-09-30 | 0.58% | 122.09% | 0.52% | 2.16 |
2020-06-30 | 0.28% | 116.14% | 1.41% | 0.50 |