东方红鑫安39个月定开债券主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
178834339.97元 |
| 本期利润 |
178834339.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0314元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17092142.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0022元 |
| 期末基金资产净值 |
7961799087.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0022元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
97196034.71元 |
| 本期利润 |
97196034.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0173元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17337886.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0031元 |
| 期末基金资产净值 |
5647488969.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0031元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
199338655.55元 |
| 本期利润 |
199338655.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0354元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13602355.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0024元 |
| 期末基金资产净值 |
5643753077.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0024元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
96816764.8元 |
| 本期利润 |
96816764.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0172元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12423172.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0022元 |
| 期末基金资产净值 |
5642573509.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0022元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
190796826.97元 |
| 本期利润 |
190796826.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0339元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13008003.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0023元 |
| 期末基金资产净值 |
5643157977.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0023元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
94886492.29元 |
| 本期利润 |
94886492.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0169元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9995136.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0018元 |
| 期末基金资产净值 |
5640144770.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0018元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
59240467.19元 |
| 本期利润 |
59240467.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0105元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8569123.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0015元 |
| 期末基金资产净值 |
5638718453.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0015元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.05% |
