| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方红医疗升级股票发… | 0.904 | 1.01% |
| 东方红医疗升级股票发… | 0.9147 | 1.00% |
| 东方红智享三年持有混… | 1.0049 | 0.63% |
| 东方红智享三年持有混… | 1.0064 | 0.63% |
| 东方红睿逸定期开放混… | 1.926 | 0.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东方红货币B | 0.4612 | 1.71% |
| 东方红货币E | 0.4612 | 1.71% |
| 东方红货币D | 0.4366 | 1.62% |
| 东方红货币C | 0.3981 | 1.47% |
| 东方红货币A | 0.3956 | 1.46% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 212466052.26 |
| 1.利息收入 | 212466051.24 |
| 存款利息收入 | 315207.15 |
| 债券利息收入 | 200250914.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1.02 |
| 减：二、费用 | 33631712.29 |
| 1.管理人报酬 | 8575729.65 |
| 2.托管费 | 2858576.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 21951406.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 21951406.19 |
| 6.其他费用 | 246000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
178834339.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
178834339.97 |
| 一、收入： | 121025289.8 |
| 1.利息收入 | 121025289.8 |
| 存款利息收入 | 1178.75 |
| 债券利息收入 | 121024111.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 23829255.09 |
| 1.管理人报酬 | 4211707.16 |
| 2.托管费 | 1403902.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 18091582.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18091582.14 |
| 6.其他费用 | 122063.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
97196034.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
97196034.71 |
| 一、收入： | 244703039.55 |
| 1.利息收入 | 244703039.55 |
| 存款利息收入 | 7862.05 |
| 债券利息收入 | 244695177.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 45364384.0 |
| 1.管理人报酬 | 8493187.67 |
| 2.托管费 | 2831062.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 33792133.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 33792133.85 |
| 6.其他费用 | 248000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
199338655.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
199338655.55 |
| 一、收入： | 121449619.06 |
| 1.利息收入 | 121449619.06 |
| 存款利息收入 | 1672.35 |
| 债券利息收入 | 121447946.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 24632854.26 |
| 1.管理人报酬 | 4210738.57 |
| 2.托管费 | 1403579.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 18895480.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18895480.85 |
| 6.其他费用 | 123055.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
96816764.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
96816764.8 |
| 一、收入： | 245543509.89 |
| 1.利息收入 | 245543509.89 |
| 存款利息收入 | 14361.04 |
| 债券利息收入 | 245529148.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 54746682.92 |
| 1.管理人报酬 | 8523621.49 |
| 2.托管费 | 2841207.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 43133654.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 43133654.22 |
| 6.其他费用 | 248200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
190796826.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
190796826.97 |
| 一、收入： | 121865585.47 |
| 1.利息收入 | 121865585.47 |
| 存款利息收入 | 7506.02 |
| 债券利息收入 | 121858079.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 26979093.18 |
| 1.管理人报酬 | 4227016.34 |
| 2.托管费 | 1409005.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 21219815.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 21219815.98 |
| 6.其他费用 | 123255.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
94886492.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
94886492.29 |
| 一、收入： | 72097682.13 |
| 1.利息收入 | 72097682.13 |
| 存款利息收入 | 301330.12 |
| 债券利息收入 | 69025743.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12857214.94 |
| 1.管理人报酬 | 2950218.58 |
| 2.托管费 | 973148.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8793247.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8793247.89 |
| 6.其他费用 | 140600.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
59240467.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
59240467.19 |
