东方红智远三年持有混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-989257261.35元 |
| 本期利润 |
-1283156584.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.22元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-799745275.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1536元 |
| 期末基金资产净值 |
4522476505.19元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8685元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-806995772.49元 |
| 本期利润 |
-669198379.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1099元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-714680553.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1201元 |
| 期末基金资产净值 |
5842012468.42元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9821元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-632258839.53元 |
| 本期利润 |
-1517466150.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2499元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
74092438.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0122元 |
| 期末基金资产净值 |
6647851496.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0918元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-125703274.5元 |
| 本期利润 |
-663904896.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1095元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
579534289.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0954元 |
| 期末基金资产净值 |
7484684934.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2324元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
411378795.12元 |
| 本期利润 |
-496483452.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0865元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
702174626.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1162元 |
| 期末基金资产净值 |
8114405475.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3426元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
199724715.56元 |
| 本期利润 |
863467436.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1583元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
480038867.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.081元 |
| 期末基金资产净值 |
9308641786.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5701元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
57.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
109679720.57元 |
| 本期利润 |
1275676464.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4675元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
39.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
41.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
204734950.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0431元 |
| 期末基金资产净值 |
6710313576.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4126元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
41.26% |
