| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方收益宝货币B | 0.4925 | 1.82% |
| 南方收益宝货币C | 0.4925 | 1.82% |
| 南方天天利货币B | 0.4919 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 77939.45 |
| 存出保证金 | 22599.17 |
| 交易性金融资产 | 175285676.51 |
| 股票投资 | 25387615.14 |
| 基金投资 | 141161839.12 |
| 债券投资 | 8736222.25 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 27500.0 |
| 应收申购款 | 1016124.93 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 654.23 |
| 资产总计 | 177677472.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 936705.0 |
| 应付赎回款 | 150223.07 |
| 应付管理人报酬 | 80028.16 |
| 应付托管费 | 19108.05 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 165408.32 |
| 负债合计 | 1351472.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 193307319.75 |
| 所有者权益合计 | 176325999.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 177677472.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 966479.23 |
| 结算备付金 | 254344.98 |
| 存出保证金 | 26034.78 |
| 交易性金融资产 | 194191563.55 |
| 股票投资 | 27397979.09 |
| 基金投资 | 157133142.7 |
| 债券投资 | 9660441.76 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 60860.95 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 774511.68 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 286.97 |
| 资产总计 | 196274082.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 665868.69 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 95493.46 |
| 应付托管费 | 22167.89 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 164900.91 |
| 负债合计 | 948430.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 195354593.59 |
| 所有者权益合计 | 195325651.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 196274082.14 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1194018.55 |
| 结算备付金 | 20821.94 |
| 存出保证金 | 6456.02 |
| 交易性金融资产 | 118192798.12 |
| 股票投资 | 18730076.01 |
| 基金投资 | 99403887.86 |
| 债券投资 | 58834.25 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3212830.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 90.75 |
| 资产总计 | 122627015.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 999953.58 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 67246.84 |
| 应付托管费 | 14509.59 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.35 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 130426.77 |
| 负债合计 | 1212137.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 122888248.34 |
| 所有者权益合计 | 121414878.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 122627015.38 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 580962.67 |
| 结算备付金 | 13574.6 |
| 存出保证金 | 8215.44 |
| 交易性金融资产 | 103501676.19 |
| 股票投资 | 16486476.17 |
| 基金投资 | 87015200.02 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1319524.89 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 12418.89 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 88.97 |
| 资产总计 | 105436461.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 283136.01 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 60927.02 |
| 应付托管费 | 13650.86 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.02 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 112600.98 |
| 负债合计 | 470314.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 99219456.74 |
| 所有者权益合计 | 104966146.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 105436461.65 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 233550.12 |
| 结算备付金 | 44057.33 |
| 存出保证金 | 7274.05 |
| 交易性金融资产 | 109911550.76 |
| 股票投资 | 17942705.07 |
| 基金投资 | 91934845.69 |
| 债券投资 | 34000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 43.96 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 34229.58 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 910.12 |
| 资产总计 | 110231615.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 118925.38 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 67501.63 |
| 应付托管费 | 14780.91 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 3592.21 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 150000.0 |
| 负债合计 | 380835.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 98522554.02 |
| 所有者权益合计 | 109850780.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 110231615.92 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 348630.74 |
| 结算备付金 | 47003.29 |
| 存出保证金 | 7499.64 |
| 交易性金融资产 | 108469419.35 |
| 股票投资 | 19893693.63 |
| 基金投资 | 88495725.72 |
| 债券投资 | 80000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 77.09 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 14619.5 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 108887249.61 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 61378.2 |
| 应付托管费 | 13419.27 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 74383.76 |
| 负债合计 | 171402.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 97490608.54 |
| 所有者权益合计 | 108715847.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 108887249.61 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 470589.98 |
| 结算备付金 | 59562.64 |
| 存出保证金 | 5232.62 |
| 交易性金融资产 | 100457569.24 |
| 股票投资 | 17336946.42 |
| 基金投资 | 82845622.82 |
| 债券投资 | 275000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 182501.06 |
| 应收利息 | 182.55 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 100078.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 5.54 |
| 资产总计 | 101275722.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 248522.12 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 59038.15 |
| 应付托管费 | 13242.28 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.61 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 30000.0 |
| 负债合计 | 374194.86 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 95213728.13 |
| 所有者权益合计 | 100901527.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 101275722.55 |
