名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方收益宝货币B | 0.4925 | 1.82% |
南方收益宝货币C | 0.4925 | 1.82% |
南方天天利货币B | 0.4919 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -15846791.75 |
1.利息收入 | 6868.32 |
存款利息收入 | 6868.32 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2412706.39 |
股票投资收益 | -1664023.28 |
基金投资收益 | -2517044.42 |
债券投资收益 | 126659.64 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1641701.67 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-13444451.92 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3498.24 |
减:二、费用 | 1438838.44 |
1.管理人报酬 | 1048434.19 |
2.托管费 | 241954.85 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 147330.74 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-17285630.19 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-17285630.19 |
一、收入: | 308041.71 |
1.利息收入 | 3244.09 |
存款利息收入 | 3244.09 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3126395.15 |
股票投资收益 | 1697432.39 |
基金投资收益 | 859403.99 |
债券投资收益 | 29553.64 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 540005.13 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2822769.34 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1171.81 |
减:二、费用 | 721827.58 |
1.管理人报酬 | 517970.94 |
2.托管费 | 117612.1 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 85125.88 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-413785.87 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-413785.87 |
一、收入: | -11687598.1 |
1.利息收入 | 2461.23 |
存款利息收入 | 2461.23 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-411588.41 |
股票投资收益 | -1172930.6 |
基金投资收益 | -1280894.78 |
债券投资收益 | 12174.6 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2030062.37 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-11281393.35 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2922.43 |
减:二、费用 | 1023043.08 |
1.管理人报酬 | 747275.69 |
2.托管费 | 164795.11 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 110914.23 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-12710641.18 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-12710641.18 |
一、收入: | -5071601.5 |
1.利息收入 | 1597.5 |
存款利息收入 | 1597.5 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-991701.99 |
股票投资收益 | -1010070.07 |
基金投资收益 | -757357.71 |
债券投资收益 | 12153.85 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 763571.94 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4083874.65 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2377.64 |
减:二、费用 | 534683.12 |
1.管理人报酬 | 368653.03 |
2.托管费 | 81503.31 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 84468.81 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-5606284.62 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-5606284.62 |
一、收入: | 6656505.82 |
1.利息收入 | 2537.78 |
存款利息收入 | 2501.97 |
债券利息收入 | 35.81 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3247248.02 |
股票投资收益 | 868400.68 |
基金投资收益 | 658490.72 |
债券投资收益 | 28146.4 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1692210.22 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3401437.75 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5282.27 |
减:二、费用 | 1317507.15 |
1.管理人报酬 | 747053.5 |
2.托管费 | 165403.39 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 252242.85 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 152422.46 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5338998.67 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5338998.67 |
一、收入: | 5976649.54 |
1.利息收入 | 1334.83 |
存款利息收入 | 1305.53 |
债券利息收入 | 29.3 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2260652.81 |
股票投资收益 | 740045.36 |
基金投资收益 | 408487.7 |
债券投资收益 | 11448.37 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1100671.38 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3713995.33 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
666.57 |
减:二、费用 | 629218.31 |
1.管理人报酬 | 356546.0 |
2.托管费 | 79305.62 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 117702.86 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 75663.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5347431.23 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5347431.23 |
一、收入: | 6103953.24 |
1.利息收入 | 62778.85 |
存款利息收入 | 20311.11 |
债券利息收入 | 20.8 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-333610.09 |
股票投资收益 | -410926.81 |
基金投资收益 | 20659.85 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 56656.87 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6370668.78 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4115.7 |
减:二、费用 | 504697.96 |
1.管理人报酬 | 287951.04 |
2.托管费 | 66123.12 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 116389.31 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 34234.42 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5599255.28 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5599255.28 |